در دنیای تجارت و معاملات، تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده و پلتفرم‌های مبادله الکترونیکی امکاناتی را فراهم می‌آورند که تا سال‌ها پیش غیرممکن به نظر می‌رسید. یکی از این پلتفرم‌ها که جهت انجام معاملات در بازارهای مالی به کار می‌رود؛ پلتفرم متاتریدر است که به خصوص در بازار فارکس اهمیت ویژه‌ای دارد.

پلتفرم متاتریدر با ارائه ابزارها و منابع متنوع، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا در بازارهای جهانی معاملات خود را انجام دهند. در این پلتفرم، تریدرها با توجه به نوع حسابی که انتخاب می‌کنند، قادر به مدیریت و اجرای معاملات خود هستند. اما یکی از تصمیمات مهمی که در ابتدای راه باید گرفته شود؛ انتخاب نوع حساب متناسب با نیازها و استراتژی‌های معاملاتی خود است.

دو نوع حساب که در پلتفرم متاتریدر به کار می‌روند؛ حساب نتینگ و هجینگ نام دارند. هر یک از این حساب‌ها دارای ویژگی‌ها و مزایا، همچنین معایب خاص خود هستند که می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تجارت تریدرها داشته باشند.

در این مقاله، قصد داریم تا این دو نوع حساب را به تفصیل بررسی کنیم. مزایا و معایب هر کدام را به دقت بیان کنیم و در نهایت به تفاوت حساب نتینگ و هجینگ و همچنین معیارهای انتخاب بین آن‌ها پرداخته و راهنمایی‌هایی برای انتخاب مناسب‌ترین نوع حساب ارائه دهیم.

مفهوم حساب نتینگ

اولین تفاوت حساب نتینگ و هجینگ این است که حساب نتینگ حسابی یک جهته است؛ بدین معنی که اگر معامله Buy انجام می‌دهید، تا زمانی که معامله Buy را نبسته‌اید نمی‌توانید معامله Sell باز کنید. در واقع یا کل معاملات شما در جهت افزایش قیمت هستند و یا هم این‌که کل معاملات شما در جهت کاهش قیمت هستند. البته می‌توانید همزمان چند حساب Buy یا چند حساب Sell ایجاد کنید و این بلامانع است.

اما چرا این را می‌گوییم؟ فرض کنید در قیمت 200 دلار ۲۰ لات معامله Buy ایجاد کرده‌اید و بعداً در قیمت 400 دلار ۲۰ لات معامله Buy ایجاد کرده‌اید. سیستم اینطور پردازش می‌کند که شما در قیمت 300 دلار ۴۰ لات معامله انجام داده‌اید و بنابراین در صفحه معاملاتی شما تنها یک معامله Buy نشان داده می‌شود و با صفحهٔ شلوغی مواجه نخواهید شد، یعنی سیستم برای شما نوعی میانگین‌گیری انجام می‌دهد.

حال اگر معامله Sell باز کنید چه می‌شود؟ اثر معامله Buy خنثی خواهد شد. یعنی 1 لات order خرید با 1 لات order فروش خنثی شده و عملاً معاملات بسته می‌شوند. حال اگر 1 لات order فروش ثبت کنید و 2 لات order خرید. آن‌گاه 1 لات از معاملات خرید شما بسته شده و 1 لات دیگر باز می‌ماند.

معاملات Netting برای کسانی مفید است که می‌خواهند بر موج ترندها سوار شده و در ابتدای یک Trend (صعودی یا نزولی) وارد شده و در انتهای آن خارج شوند و معمولاً در این معاملات حجم پول بالایی وارد می‌شود که البته این مورد اختیاری است. به‌طور کلی برای افراد مبتدی سیستم نتینگ بهتر است.

حساب‌های نتینگ همچنین قانون FIFO را هنگام بستن سفارش‌ها اعمال می‌کنند، به این معنی که سفارش‌ها همیشه به ترتیب زمانی بسته می‌شوند. در این حساب‌ها همچنین حق کمیسیون کم‌تری گرفته می‌شود که این یکی دیگر از نکات مثبت این نوع اکانت است.

مفهوم حساب هجینگ

حساب هجینگ یک نوع حساب معاملاتی در پلتفرم متاتریدر است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات خود را به طور همزمان در دو جهت (خرید و فروش) باز کنند. در واقع، با این نوع حساب، تریدرها می‌توانند در زمان یکسان به دو شیوه مختلف در بازار معاملات وارد شوند.

در معاملات Hedge، هر حساب Buy و یا Sell به‌طور جداگانه ثبت و نمایش داده می‌شود و می‌توانید معاملات متعددی را همزمان شروع کنید. این سیستم برای کسانی که دید کوتاه‌مدت در انجام هر معامله دارند مفید است. همچنین اگر کسی هستید که چندان با سیستم میانگین‌گیری Netting کنار نمی‌آیید و دوست دارید در آن واحد چند معامله در چند جهت مختلف داشته باشید، سیستم Hedge انتخاب شما خواهد بود. به طور کلی می‌توان گفت حساب Hedge آزادی عمل بیشتری به شما می‌دهد.

تا به اینجا به طور مختصر با تفاوت حساب نتینگ و هجینگ آشنا شدید.

حساب هجینگ امکان انتخاب دو موقعیت مختلف در بازار را فراهم می‌کند. این به تریدرها اجازه می‌دهد تا در هر شرایط بازار، از فرصت‌های معاملاتی مختلف بهره‌برداری کنند و موقعیت‌های بیشتری را رصد کنند. با حساب هجینگ، تریدرها امکان ایجاد استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را دارند. آن‌ها می‌توانند استراتژی‌های طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت را به طور همزمان پیاده کنند و در معاملات خود تنوع داشته باشند.

در سیستم Hedge امکان خوبی برای مدیریت ریسک و سود وجود دارد. با وجود دو موقعیت مختلف در حساب هجینگ، تریدرها می‌توانند بهترین نقطه برای بستن هر یک از موقعیت‌ها را با توجه به شرایط بازار تعیین کنند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را کاهش داده و سود خود را افزایش دهند.

در کل، حساب هجینگ با ایجاد فرصت‌های متعدد و کاهش ریسک‌ها، به تریدرها امکان می‌دهد به طور کارآمدتری در بازار معاملاتی حضور داشته باشند و با انجام معاملات همزمان در دو جهت، بهره‌وری خود را افزایش دهند.

البته ناگفته نماند که یکی از معایب اصلی حساب هجینگ، این است که به دلیل وجود دو موقعیت مختلف (خرید و فروش)، ممکن است بازدهی حاصل از هر دو موقعیت کاهش یابد. به عبارت دیگر، اگر بازار به سمتی رفته باشد که تنها یکی از موقعیت‌ها سودآور باشد، بازدهی کلی ممکن است کاهش یابد. بنابراین به هر دو سمت این قابلیت دقت داشته باشید.

همچنین حساب هجینگ به دلیل وجود دو موقعیت مختلف نیازمند مدیریت دقیق‌تری است. تصمیم‌گیری در مورد زمان و میزان ورود و خروج از موقعیت‌ها می‌تواند پیچیده شود و نیاز به تحلیل دقیق و مداوم و همچنین دسترسی کامل به جزئیات دارد. این موضوع می‌تواند زمان‌بر باشد و نیاز به تسلط بیشتری بر تحلیل‌های تکنیکال و اصولی دارد.

همچنین لطفاً این موضوع را هم در نظر داشته باشید که در حساب هجینگ، اگر معامله‌گر به طور همزمان در دو موقعیت مختلف در بازار عمل کند و وارد شود، ممکن است تعارض معاملاتی به‌وجود آید. این اتفاق می‌تواند منجر به مشکلات ناخواسته شود.

تفاوت حساب نتینگ و هجینگ در چیست؟ کدام را انتخاب کنیم؟

تعیین استراتژی‌های معاملاتی

اولین گام در انتخاب مناسب بین حساب نتینگ و حساب هجینگ، تعیین استراتژی‌های معاملاتی شما است. آیا به دنبال معاملات بلندمدت و یک جهته هستید یا تمایل دارید از تفاوت‌های دو موقعیت مختلف در بازار بهره‌برداری کنید؟

اهمیت کاهش ریسک

اگر اهمیت کاهش ریسک در معاملات برای شما مهم است، حساب هجینگ ممکن است مناسب‌تر باشد. با ورود به دو موقعیت مختلف در بازار، می‌توانید ریسک‌های مختلف را تخفیف دهید.

تجربه و دانش معاملاتی

تجربه و دانش معاملاتی شما نقش مهمی در انتخاب دارد. حساب هجینگ به تجربه بیشتری نیاز دارد تا به طور همزمان دو موقعیت مختلف را مدیریت کنید. اگر تازه کار هستید ممکن است حساب نتینگ مناسب‌تر باشد.

تحلیل و پیش‌بینی بازار

در صورتی که توانایی تحلیل و پیش‌بینی بازار را دارید، حساب هجینگ می‌تواند به شما اجازه دهد از تفاوت‌های موقعیت‌ها بهره‌برداری کنید و معاملات بهتری انجام دهید.

هدف‌های مالی

هدف‌های مالی شما نیز نقش مهمی در انتخاب دارد. اگر به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های مختلف بازار هستید، حساب هجینگ ممکن است توجیه مناسبی داشته باشد. البته ناگفته نماند که حساب نتینگ هم مزایای خود را دارد. اما خب تنوع معاملات حساب هجینگ بیش‌تر است.

تغییرات بازار

تغییرات ناگهانی در بازار نیز در انتخاب شما نقش دارد. حساب نتینگ ممکن است در شرایط بازاری پایدارتر مناسب باشد، در حالی که حساب هجینگ به تریدرها اجازه می‌دهد در شرایط ناپایدار بهره‌برداری کنند.

با توجه به تفاوت حساب نتینگ و هجینگ در نهایت، انتخاب مناسب بین حساب نتینگ و حساب هجینگ بستگی به استراتژی‌های معاملاتی، تجربه، توانایی تحلیل، هدف‌های مالی و منابع مالی شما دارد. باید با دقت این عوامل را ارزیابی کرده و تصمیم به انتخاب بهترین نوع حساب برای معاملات خود بگیرید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، تفاوت حساب نتینگ و هجینگ و تشابه‌های بین این دو نوع حساب معاملاتی بررسی شد. هر دو حساب به تریدرها امکان می‌دهند تا با اجرای معاملات با ورود به دو موقعیت مختلف در بازار، به بهره‌برداری از فرصت‌ها و کاهش ریسک پرداخته و استراتژی‌های معاملاتی خود را پیاده کنند.

اگر به دنبال اجرای معاملات بلندمدت هستید، حساب نتینگ به شما این امکان را می‌دهد. از طرف دیگر، حساب هجینگ مناسب برای تریدرهایی است که به دنبال کاهش ریسک در معاملات خود هستند و می‌خواهند از تفاوت‌های موقعیت‌ها بهره‌برداری کنند.

با اهمیت دادن به عواملی نظیر تجربه معاملاتی، تحلیل بازار، منابع مالی و هدف‌های مالی، می‌توانید انتخاب مناسب بین حساب نتینگ و حساب هجینگ را به خوبی انجام دهید. هر یک از این دو نوع حساب دارای مزایا و معایبی هستند که باید به دقت ارزیابی شوند.

اگر فردی هستید که عادت دارید همزمان معاملات در جهت‌های متضاد باز کنید، سیستم Netting برای شما مناسب نیست. اما Netting مزایایی هم دارد. مثلاً کنترل معاملات آسان شده و فرد اشتباهاً معاملات خرید و فروش ایجاد نمی‌کند و هنگامی که اکانت خود را باز می‌کند، با صفحه‌ای ساده و قابل فهم از معاملات مواجه می‌شود که حاصل یک میانگین‌گیری از کل معاملات است و همه معاملات در یک جهت هستند.

به طور کلی، تریدرها با بررسی تفاوت‌ها، تشابه‌ها، وجود استراتژی‌های معاملاتی و اهداف خود، می‌توانند تصمیم به انتخاب مناسب بین حساب نتینگ و حساب هجینگ بگیرند. این تصمیم می‌تواند به بهبود بازدهی معاملات، کاهش ریسک و بهره‌وری بیشتر در بازار سرمایه کمک کند.

طی این مقاله ما سعی کردیم که حساب نتینگ و همچنین حساب هجینگ را به شما معرفی کنیم و شباهت و همچنین تفاوت حساب نتینگ و هجینگ را آشکار کنیم. شما هنگام افتتاح حساب کدام مورد را انتخاب می‌کنید؟ تمایل به معاملات یک جهته با مدت زمان بیشتر دارید یا دوست دارید چندین معامله مختلف را به طور همزمان ایجاد و مدیریت کنید؟ نظر خود را برای ما بنویسید.

سوالات متداول

تفاوت حساب نتینگ و هجینگ در چیست؟

اصلی‌ترین تفاوت حساب نتینگ و هجینگ در این است که حساب نتینگ به تریدرها اجازه می‌دهد معاملات بلندمدت و یک‌جهته انجام دهند، در حالی که حساب هجینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به طور همزمان در دو جهت (خرید و فروش) در بازار وارد شوند.

مزایا و معایب حساب نتینگ چیست؟

مزایای حساب نتینگ شامل اجازه برای معاملات بلندمدت، امکان بهره‌برداری بهتر از Trendها، مدیریت آسان‌تر معاملات و حق کمیسیون کم‌تر است. معایب آن شامل نیاز به مدیریت مستمر معاملات، ریسک بیشتر در صورت تغییرات ناگهانی بازار و مشکلات مالی ممکن است.

مزایا و معایب حساب هجینگ چیست؟

مزایای حساب هجینگ شامل کاهش ریسک در معاملات، امکان بهره‌برداری از تفاوت‌های موقعیت‌ها در بازار و افزایش فرصت‌های معاملاتی است. معایب آن شامل نیاز به تجربه و تحلیل دقیق‌تر، مدیریت پیچیده‌تر معاملات است.

کدام حساب برای تریدرهای مبتدی مناسب‌تر است؟

برای تریدرهای مبتدی، حساب نتینگ مناسب‌تر است زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد بازار را بدون فشار زمانی بیشتر مورد بررسی قرار دهند و با تجربه کسب شده به مرور به سمت حساب هجینگ گام بردارند.

کدام حساب برای تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه مناسب‌تر است؟

برای تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه، حساب هجینگ مناسب‌تر است زیرا آن‌ها به دلیل دانش و تجربهٔ خود می‌توانند از تفاوت‌های موقعیت‌ها بهره‌برداری کرده و دقیق‌ترین تصمیم‌گیری‌ها را انجام دهند. البته این موضوع نسبی است و ممکن است شما تریدری باتجربه باشید که از حساب نتینگ استفاده می‌کنید.

آیا در حساب هجینگ ممکن است تعارض معاملاتی به وجود آید؟

بله، در حساب هجینگ اگر تریدر به طور همزمان در دو موقعیت مختلف در بازار عمل کند و وارد شود، احتمال تعارض معاملاتی وجود دارد که ممکن است منجر به مشکلات ناخواسته شود.

آیا در حساب هجینگ می‌توان دو موقعیت معاملاتی در بازار یکسان داشت؟

بله، در حساب هجینگ ممکن است تریدرها دو موقعیت مختلف در بازار یکسان داشته باشند؛ یعنی همزمان در خرید و فروش مشغول باشند.

آیا حساب هجینگ برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است؟

بله، حساب هجینگ به دلیل امکان ورود به دو موقعیت مختلف در بازار، برای معاملات کوتاه‌مدت نیز مناسب است و به تریدرها این امکان را می‌دهد که از تغییرات کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنند.

آیا منابع مالی تاثیری در انتخاب بین حساب نتینگ و حساب هجینگ دارند؟

بله، منابع مالی تاثیری در انتخاب بین حساب نتینگ و حساب هجینگ دارند. معمولاً کسانی که سمت اکانت‌های نتینگ می‌روند، تمایل دارند تا از یک روند یا همان Trend بهره‌برداری کنند و دید بلندمدت‌تری نسبت به افرادی که از حساب هجینگ استفاده می‌کنند دارند. برای همین به‌طور معمول افراد برای معاملات در حساب نتینگ مبلغ بیش‌تری را صرف می‌کنند.

اگر شما فردی هستید که قصد دارید تازه وارد بازار ترید و معامله‌گری در بازارهای مالی شوید، دوره رایگان آموزش معامله گری کربن را به شما پیشنهاد می‌کنیم.