آلفونسو مورنو کیست؟ چه استراتژی معاملاتی را ارائه می‌دهد؟ در چه بازارهایی می‌توان از این تکنیک استفاده کرد؟ معامله بر اساس این استراتژی چه مزایا و معایبی دارد؟

اگر شما هم اسم این استراتژی را شنیده‌اید اما درباره آن اطلاعات زیادی ندارید؛ این مقاله برای شماست. سوالات ذکر شده؛ مواردی هستند که طی این گفتار به آن‌ها پاسخ خواهیم داد تا به درک بهتری از پرایس اکشن آلفونسو مورنو برسید و در معاملات خود از شیوه‌ای جدید و احتمالا موثر استفاده کنید.

آلفونسو مورنو کیست؟

آلفونسو مورنو یک معامله‌گر تمام وقت، تحلیلگر تکنیکال متخصص و بنیانگذار آکادمی تجارت آنلاین عرضه و تقاضای Set and Forget در اکتبر 2013 است. آلفونسو به طور انحصاری در بازارهای مالی با استفاده از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و با استفاده از یک استراتژی اختصاصی که در طی سال‌ها توسعه یافته است؛ معامله کرده است. این استراتژی به یافتن نقاط عطف بازار کمک می کند؛ جایی معامله‌گران حرفه‌ای معاملات خود را در آن‌ها برنامه‌ریزی می کنند.

با افزایش فناوری و ادامه نوآوری در تجارت، جهان شاهد گسترش انواع ابزارهای تجاری مورد استفاده است. سرمایه‌گذاران دیگر نیازی به خرید طلای فیزیکی ندارند. آن‌ها می‌توانند یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را برای مشارکت در حرکت قیمت طلا خریداری کنند. از آنجایی که سناریوهای مشابهی در مورد ارزها، کالاها، سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌ها امکان پذیر است؛ معامله‌گران می‌توانند تجارت خود را برنامه‌ریزی کنند و آن را بیشتر با شرایط خود وفق دهند.

عدم تعادل عرضه و تقاضا را می‌توان در همه بازارها پیدا کرد و قوانین اساسی عرضه و تقاضا را می‌توان برای هر بازار و دارایی اعمال کرد. این یک نکته مثبت است؛ زیرا نیازی نیست که فقط روی معاملات سهام یا معاملات فیوچرز تمرکز کنید. می‌توانید ارزها (فارکس)، فلزات یا اوراق قرضه را اضافه کنید و درست در جایی که فرصت جدیدی را می بینید؛ سرمایه‌گذاری کنید.

در چه بازارهایی می‌توانید معامله کنید؟

بسته به دانش و تجربه شما، شخص می‌تواند در بازارهای متعددی معامله کند. این تکنیک به شما مجوز معامله در طیفی از بازارها را می‌دهد. آنچه در ادامه گفته می‌شود؛ بازارهای مختلفی هستند که می‌توانید در آن‌ها معامله کنید:

1. بازار سهام

شما می‌توانید سهام یک شرکت را بخریم یا بفروشیم.

2. ارزهای رمزنگاری شده

کریپتوکارنسی یک دارایی دیجیتالی است که به عنوان وسیله مبادله‌ای طراحی شده است و از یک رمزنگاری قدرتمند برای ایمن‌سازی تراکنش‌های مالی، کنترل ایجاد واحدهای اضافی و تأیید انتقال دارایی‌ها استفاده می کند.

3. بازار فارکس

بزرگترین بازار. بازار فارکس مبادله یک ارز با ارز دیگر را تسهیل می کند. ارزها همیشه به صورت جفتی معامله می‌شوند و جفت ارزهای بالقوه زیادی در دسترس هستند.

4. ETF (صندوق قابل معامله در بورس)

این صندوق‌ها نشان‌دهنده صنایع، ارزها و کالاها هستند. ETF همچنین به معامله‌گر اجازه می‌دهد در بازارهای دیگر مانند حرکت شاخص‌های نفت، طلا، نقره یا سهام شرکت کند.

5. فیوچرز و بازار کالاها

فیوچرز یک بازار حراجی است که شرکت کنندگان در آن کالاها و قراردادهای آتی را برای تحویل در تاریخ مشخصی در آینده خریداری می‌کنند و می فروشند.

6. باینری آپشن

باینری آپشن به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهند که با خرید زمان به جای دارایی پایه، پوزیشن‌هایی را در مشتقه یک دارایی تصاحب کنند.

همانطور که می‌بینید؛ گزینه‌های زیادی وجود دارند. این بدان معنا نیست که هر گزینه برای هر فردی مفید خواهد بود؛ اما استفاده از ترکیبی از بازارها می‌تواند بر نتایج شما تأثیر بگذارد.

اصول اولیه پرایس اکشن آلفونسو مورنو

این سبک از معامله، دارای یک سری اصل‌های اساسی است و پیش از استفاده از این سبک معامله‌گری، بهتر است به‌طور کامل با این اصول آشنا شوید تا در ادامه به مشکلی برخورد نکنید:

1. خط روند یا همان Trendline

احتمالا شنا کردن بر خلاف جریان آب، انتخاب بسیاری از تریدرها نیست. معمولا همراهی با روند، ریسک کمتری دارد و احتمال کسب سود بیشتری را به همراه دارد. می‌توان گفت تجارت بر اساس سبک آلفونسو مورنو نیز از قاعده‌ای مشابه پیروی می‌کند. گاهی اوقات ممکن است ببینیم که این استراتژی معاملاتی، به تجارت خلاف روندهای موجود تاکید دارد؛ اما به طور کلی، می‌روی از روند یا همان Trend، از اصول پرایس اکشن آلفونسو مورنو است.

2. اصل عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

یکی از اساسی‌ترین ایده‌های پشت سبک آلفونسو مورنو، توجه به مفهوم بنیادین عرضه و تقاضا است. در این روش، همواره باید به نقاط تلاقی و عدم تلاقی عرضه و تقاضا در بازار توجه کرد. در روش آلفونسو مورنو، شما با دنیای شاخص و اندیکاتورهای مختلف سر و کار نخواهید داشت؛ بلکه تنها به‌ دنبال نواحی مهم و ارزشمند خواهید بود. در ادامه، از شما دعوت می‌کنیم به ۴ ناحیه مهم در هنگام مشاهده چارت توجه کنید:

• Rally, Base, Rally

در این ناحیه، قیمت ابتدا یک روند صعودی را طی کرده؛ سپس یک سطح حمایتی ساخته و دوباره یک روند صعودی را از سر گرفته است.

• Drop, Base, Drop

در این ناحیه، قیمت ابتدا یک روند نزولی را طی کرده؛ سپس یک سطح مقاومتی ساخته و دوباره یک روند نزولی را از سر گرفته است.

• Rally, Base, Drop

در این حالت، قیمت ابتدا روندی صعودی طی می‌کند؛ سپس محدوده‌ای شکل می‌دهد (که بعدا تبدیل به یک مقاومت می‌شود) و در ادامه، روندی نزولی پیدا می‌کند.

• Drop, Base, Rally

در این حالت، قیمت ابتدا روندی نزولی طی می‌کند؛ سپس محدوده‌ای شکل می‌دهد (که بعدا تبدیل به یک حمایت می‌شود) و در ادامه، روندی صعودی پیدا می‌کند.

محدوده‌های حمایت و مقاومت در استراتژی آلفونسو مورنو

در مبحث قبلی، درباره Base صحبت کردیم. منظور از Base، همان سطوح مقاومت و حمایت است. دو طرف این سطوح، بازار جهش‌هایی دارد. گاهی دو طرف یکسان هستند؛ مثلا هر دو صعودی یا هر دو نزولی. گاهی هم یکی صعودی و دیگری نزولی است. بر اساس جهت حرکت بازار دو طرفین، Base می‌تواند یک حمایت یا یک مقاومت باشد که در تاپیک قبلی، درباره آن توضیح دادیم.

استراتژی آلفونسو مورنو

یکی از بهترین ویژگی‌های آلفونسو مورنو، سادگی آن است. در واقع، در این سبک معاملاتی قواعد کاملا واضح و راحت هستند. تریدر همواره می‌داند که طبق قاعده آلفونسو مورنو که به Set and Forget نیز معروف است؛ چه زمانی چه کاری را باید انجام دهد؛ در حالی که در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، چنین نکته‌ای را نمی‌بینیم. البته که اتکای صرف به قوانین این سبک، می‌تواند از نوآوری در انجام معاملات جلوگیری کند.

در کنار مورد بالا، باید یادمان باشد که پایه و اساس این سبک، پرایس اکشن است. یعنی تحلیل چارت آن هم بدون استفاده از اندیکاتورها. در همین راستا، یکی از ویژگی‌ها، استفاده از کندل استیک است. کندل استیک‌ها به ما اطلاعات مفیدی می‌دهند؛ مثل این که بازار تحت کنترل چه کسانی است؟ خرس‌ها یا گاوها؟ آیا معاملات بر اساس احساسات و متاثر از اخبار است؟ یا این که معاملات معقول و منطقی است؟

مزایا و معایب استراتژی آلفونسو مورنو

آلفونسو مورنو یک سبک معاملاتی جذاب است؛ به همراه مزایای بسیاری که دارد. اما در کنار این مزایا، یک سری نقاط منفی نیز در آن به چشم می‌خورد. برای بهره‌برداری هر چه بهتر از این سبک، در ادامه مزایا و معایب این سبک رو بیان می‌کنیم:

مزایا

• تاکید بر تایم فریم‌های بالاتر
• قوانین روشن و واضح
• عدم درگیری با اندیکاورهای متعدد
• مقایسه زون‌ها و کیفیت آن‌ها
• انجام معاملات و سفارشات بر اساس Limit Orders

معایب

• دقیق مشخص نکردن ساختار بازار و شکل‌گیری قیمت‌ها
• نپرداختن به مبحث شکست‌ها (Breakouts)
• توجه نکردن به محل و علت شکل‌گیری قله‌ها و دره‌ها
• عدم وجود خلاقیت و نوآوری در انجام معاملات

جمع‌بندی

آلفونسو مورنو یک استراتژی معاملاتی جذاب را ارائه داده است که کمتر به آن پرداخته شده. این استراتژی، بر مبنای پرایس اکشن عمل می‌کند و نیازی به دخالت دادن اندیکاتورهای متعدد ندارد. اصول این استراتژی، توجه به عرضه و تقاضا، پیروی از روند و نگاهی ساده به چارت با پیروی از قوانینی واضح است. البته که این سبک در کنار مزایا، معایبی هم دارد که در طی مقاله، به آن‌ها اشاره کردیم.

شما تا کنون از این متد استفاده کرده‌اید؟ بعد از خواندن این مطلب، آیا ترغیب شده‌اید که از آن استفاده کنید؟ به نظر شما این سبک چه مزایا، معایب و یا ابهاماتی دارد؟ نظر خود را برای ما بنویسید. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید.

سوالات متداول

1. آلفونسو مورنو کیست؟

آلفونسو یک تریدر تمام وقت است که سال‌ها پیش، پس از انجام مطالعات و آزمون و خطاهای بسیار، یک سبک معاملاتی را طراحی و اجرا کرد که امروزه می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

2. پرایس اکشن آلفونسو مورنو چه سبکی است؟

این سبک، به جای اتکا به اندیکاتورها و شاخص‌های پیچیده، نگاهی ساده به بازار دارد و با تو جه به اصول عرضه و تقاضا و توجه به روندها، به تریدرها را در جهت انجام معاملات، کمک می‌کند تا به نتایجی بهتر در بازار برسند.

3. این سبک چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایای آن شامل سادگی قوانین، تاکید بر تایم‌فریم‌های بالاتر انجام سفارشات بر اساس Limit Orders و… است. معایب آن شامل نپرداختن به Breakouts و عدم توجه به شکل قله‌ها و دره‌هاست.

4. از این استراتژی در چه بازارهایی می‌توان استفاده کرد؟

این سبک،قابلیت استفاده از در بازهای متعددی مثل کریپتوکارنسی، فارکس، سهام و… را دارد.

با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می‌توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه‌ای شدن در حوزه معامله‌گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش رایگان معامله‌گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.