اگر یک معامله‌گر پیگیر باشید؛ احتمالاً نام الگوهای هارمونیک را شنیده‌اید. یکی از الگوهای پیشرفته‌تر، الگوی سایفر است که می‌تواند ابزاری موثر برای شناسایی روندهای معکوس بالقوه و نقاط ورودی باشد. با این حال، ترید موفق با استفاده از الگوی سایفر، مستلزم درک کامل ساختار و قوانین آن است.

در این مقاله، ما ابتدا توضیحی درباره الگوهای هارمونیک می‌دهیم؛ سپس سایفر را توضیح می‌دهیم و درباره نحوه شناسایی آن و ترسیم آن صحبت می‌کنیم. سایفر صعودی و نزولی، استفاده از سایفر در فارکس و مزایا و معایب این الگوی هارمونیک، از دیگر مباحثی هستند که با آن‌ها می‌پردازیم. در ادامه این مقاله جامع و کاربردی با ما همراه باشید.

الگوی هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک، الگوهایی برای تشخیص روند معکوس هستند که از شکل‌گیری‌های هندسی، اطلاعات فیبوناچی و سطوح اصلاحی تشکیل شده‌اند. تریدرها با استفاده از این الگوها، توانایی پیش‌بینی حرکات قیمت را پیدا می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با تعیین الگوهای فیبوناچی بر روی آن‌ها، حرکت قیمت سهام یا ارز را پیش‌بینی کنند. الگوهای هارمونیک ابزار دقیقی برای شناسایی روندهای معکوس هستند.

الگوی سایفر چیست؟

الگوی سایفر نوعی الگوی هارمونیک است که توسط معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش بالقوه در بازارها استفاده می‌شود. از الگوی سایفر برای کمک به یافتن مناطقی استفاده می‌شود که ممکن است معکوس شدن روند رخ دهد.

این الگو از پنج نقطه نوسان (X، A، B، C، D) و چهار پایه (XA، AB، BC، CD) تشکیل شده است. با شکل M در حالت صعودی و شکل W در صورت نزولی مشخص می‌شود. معامله‌گران معمولاً سفارشات را در نقطه D می گذارند تا محدوده‌های برگشت احتمالی را بدست آورند.

الگوی سایفر هارمونیک است؛ بنابراین مانند سایر الگوهای هارمونیک، کار با Cypher مستلزم آن است که پیش از معامله، نسبت‌های فیبوناچی خاص رعایت شوند. البته، این را هم باید در نظر بگیریم که نسبت‌های استفاده شده برای Cypher نسبتا منحصر به فرد هستند و به همین علت، این الگو نسبت به سایر الگوها، شکلی دارد که کمتر رایج است.

الگوی هارمونیک سایفر از الگوهای دیگر مانند Gartley، Bat یا Butterfly پیشرفته‌تر است؛ بنابراین ممکن است لازم باشد زمان بیشتری را صرف یادگیری نحوه تشخیص و معامله با آن کنید؛ البته می‌توانید مطمئن باشید که یادگیری این الگو، ارزش صرف زمان و انرژی را دارد.

شناسایی الگوی سایفر

در بیانی ساده، الگوی سایفر شامل یک پایه Impulsive به نام XA است که در ادامه به شکل AB حرکت می‌کند. یک تکانه دیگر بالای نقطه نوسانی A، پایه BC را ایجاد می‌کند و یک برگشت نهایی به D؛ پایه CD را ایجاد می‌کند.

در اینجا قوانین الگوی هارمونیک سایفر نیز وجود دارد که باید رعایت شوند:

الگوی AB، XA را از 38.2٪ تا 61.8٪ ادامه می‌دهد.

الگوی BC،  XAرا از 127.2% به 141.4% افزایش می‌دهد.

الگوی CD، XC را از 78.6 درصد دنبال می‌کند.

اگر نسبت ها دقیقاً مطابقت نداشته باشند؛ باز هم شناسایی الگو باز هم قابل قبول است. به عنوان مثال، اگر AB به میزان 63 درصد از XA عقب نشینی کند و بقیه الگو درست به نظر برسد؛ همچنان می‌توانید معامله کنید. این موضوع به ویژه برای قانون نهایی صادق است. به طور کلی، CD اغلب قبل از معکوس کردن، کمی فراتر از ناحیه 78.6٪ حرکت می‌کند؛ اما گاهی اوقات می‌تواند کمی از دورتر از نقطه اصلی متوقف شود؛ بنابراین اگر نسبت ها کامل نیستند؛ تعجب نکنید.

ترسیم الگوی سایفر

اکنون که می‌دانیم چگونه Cypher را شناسایی کنیم؛ می‌توانیم آن را در نمودارها ترسیم کنیم. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود؛ می‌توانید از ابزار طراحی داخلی XABCD استفاده کنید. برای ترسیم الگوی سایفر:

ابزار XABCD را از نوار کناری در «الگوها» انتخاب کنید.

برای قرار دادن X در اولین نقطه نوسان خود کلیک کنید.

نقاط A، B و C زیر را در بالا و پایین‌های محدوده‌های نوسانی مربوطه اضافه کنید.

نقطه D را در 78.6 درصد قرار دهید.

ممکن است متوجه شوید که نسبت ها در نمودار به جای درصد به صورت اعداد بیان می‌شوند. فقط کافی است عدد را در 100 ضرب کنید تا درصد حاصل شود؛ مثلاً 1.272 = 127.2%.

الگوی Cypher صعودی

در هر الگوی سایفر، نقاط X، C و D مهم‌ترین نقاط هستند. برای یک شکل‌گیری یک الگوی سایفر صعودی، X باید الگوی پایین و C الگوی بالا باشد. در سایفر صعودی، نقاط A و C باید به طور متوالی اوج بالاتری داشته باشند و نقطه D باید بالای X باشد. پایه اصلی پایه XA است که از نقطه شروع در X بالاتر می‌رود. در حالی که پایه AB پایین‌تر می‌رود تا پایه XA را به عقب برگرداند.

الگوی Cypher نزولی

برای یک شکل‌گیری یک الگوی سایفر نزولی، X باید الگوی بالا و C الگوی پایین باشد. در Cypher نزولی، نقاط A و C به طور متوالی پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کنند و نقطه D باید زیر X باشد. تغییر نزولی سایفر با اولین پایه XA شروع می‌شود و از نقطه X اولیه روند نزولی را طی می‌کند. پایه AB بالاتر می‌رود تا پایه XA را به عقب برگرداند.

چگونه از الگوی سایفر در فارکس استفاده کنیم؟

استفاده از الگوی سایفر در فارکس به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات موفق‌تری در معاملات خود بگیرند. الگوهای سایفر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که بر پایه تشخیص الگوهای هندسی در نمودارهای قیمتی ساخته می‌شوند. در زیر توضیح دقیق‌تری در مورد چگونگی استفاده از الگوهای سایفر در فارکس آورده شده است:

1. شناسایی الگو

اولین گام برای استفاده از الگوی Cypher، شناسایی آن در نمودار قیمتی است. این الگوها دارای ساختارهای خاصی هستند که شامل طرح‌های قیمتی و زمانی مشخصی می‌شود.

2. تایید الگو

پس از شناسایی الگو، نیاز به تایید آن دارید. این حرف به معنای بررسی مؤلفه‌های الگو و تطابق آن با معیارهای مشخصی می‌باشد. مهم‌ترین معیارهای تایید شامل نسبت‌های فیبوناچی، نقاط اصلی الگو و نمودارهای معتبر مانند مومنتوم و سایر نمودارها و ابزارها می‌باشد.

3. مدیریت ریسک

پیشنهاد می‌شود که همواره حدود سود و ضرر خود را تعیین کنید و مدیریت ریسک کنید. این کار به اهمیت مدیریت سرمایه و جلوگیری از خسارت‌های احتمالی کمک می‌کند.

4. ورود به معامله

پس از تایید الگو و تعیین حدود سود و ضرر، می‌توانید وارد معامله شوید. این کار به معنای خرید یا فروش به‌موقع استفاده از الگوی Cypher در فارکس است.

5. مدیریت معامله

پس از ورود به معامله، مهم است که معامله را مدیریت کنید. این کار شامل پیگیری تغییرات قیمت، تعیین زمان مناسب برای خروج از معامله و اتخاذ تصمیمات مناسب در حالت‌های غیرمنتظره و خاص می‌شود.

6. آموزش و تجربه

برای استفاده موفق از الگوهای سایفر در فارکس، تمرین و تجربه زیادی لازم است. آموزش و مشورت با معامله‌گران حرفه‌ای نیز می‌تواند مفید باشد.

با توجه به پیچیدگی بازار فارکس و تنوع الگوهای سایفر، توجه به جزئیات و تمرین به موفقیت در استفاده از این الگوها کمک می‌کند. همچنین، این مورد فراموش نشود که بازار مالی همواره مخاطراتی دارد و برای مدیریت این مخاطرات توجه ویژه‌ای نیاز دارید.

ورود به معامله

بنابراین، اکنون می دانیم که چگونه الگوی Cypher را شناسایی و ترسیم کنیم؛ اما چگونه با آن معامله کنیم؟ این مراحل را دنبال کنید تا ایده ای در مورد اینکه چگونه می‌توانید الگوی Cypher را در بازارهای فارکس و سایر بازارها اعمال کنید، داشته باشید.

نقطه ورود

معامله‌گران برای وارد کردن الگوی Cypher دو گزینه دارند. آن‌ها می‌توانند یک سفارش محدود را در سطح 78.6٪ تعیین کنند یا پس از تأیید اینکه قیمت شروع به معکوس شدن کرده است؛ از یک سفارش بازار (market order) استفاده کنند.

اگر قیمت از سطح بالاتر برود؛ خطر از دست دادن یک سفارش را به همراه دارد؛ اما همچنان می‌تواند مفید باشد؛ زیرا نیازی به تماشای دائمی مارکت برای تأیید ندارید. در همین حال، که به دنبال تأیید الگو می‌گردید؛ اگر به عنوان مثال نقطه D در سطح حمایت/مقاومت شروع به معکوس شدن کند؛ ورود با سفارش بازار ممکن است به طور بالقوه ریسک بیشتری را برای شما ایجاد کند.

گام مهم بعدی، تعیین حد ضرر و کسب سود است که در ادامه به آن می‌پردازیم:

حد سود و ضرر در الگوی سایفر

توقف ضرر: از آنجایی که X همیشه باید حساس‌ترین نقطه میان نقاط X، B و D باشد؛ سطوح استاپ لاس را می‌توان درست در بالای X (در سایفر نزولی) یا زیر X (در سایفر صعودی) قرار داد.  اگر با یک دستور بازار وارد معامله می‌شوید؛ می‌توانید یک دستور توقف ضرر را بالاتر (سایفر نزولی) یا پایین‌تر (سایفر صعودی) از کندلی که روی آن ورود کرده‌اید؛ تعیین کنید.

کسب سود: بسیاری از معامله‌گران شروع به بستن بخشی از پوزیشن خود در نقطه A می‌کنند؛ اما اگر می‌خواهید رویکرد تهاجمی‌تر و پرریسک‌تری داشته باشید؛ می‌توانید نقطه C را انتخاب کنید. همچنین شما می‌توانید اهداف معاملاتی خود را بر اساس سطوح Fibonacci extension مانند 1.272 یا 1.618 تعیین کنید. این کار با استفاده از ابزار ترند مبتنی بر Fibonacci extension بر روی نقاط X، A و B انجام می‌شود و سطوحی خارج از شکل‌گیری کلی را به شما نشان می‌دهد.

الگوی Cypher به معامله‌گران چه می گوید؟

قانون B

اگرچه افراد زیادی از این قاعده استفاده نمی‌کنند؛ اما یک موضوع بسیار مهم است. این قانون اساساً بیان می‌کند که در حین حرکت نمودار از X به C، ‌ Bنمی‌تواند حد 78.6 درصد را لمس کند.

روانشناسی بازار

سایفر یک الگوی موج تکنیکی است که در آن بازار روند رو به رشدی دارد، اما در طول روز تغییرات شدیدی ایجاد می‌کند. نکته مهم سایفر صعودی این است که هر دو پایین و اوج روند صعودی دارند. برای الگوی نزولی، برعکس این اتفاق می افتد.

اگر الگوی سایفر با موفقیت کامل شود و یک روند معکوس در نقطه D شکل بگیرد؛ در نهایت تبدیل به یک کانال روند می‌شود که در آن، قیمت بین نقاط اوج و کف حرکت می‌کند. سایفرها همچنین می‌توانند در کانال‌های قیمتی که قبلاً شکل گرفته‌اند نیز ظاهر شوند.

مزایا و معایب الگوی سایفر

این الگو، مثل سایر روش‌ها، استراتژی‌ها و الگوهای رایج در بازارهای مالی، دارای مزایا و معایب خاص خود است. برای شناخت بهتر الگوی سایفر و استفاده درست از آن در معاملات خود، چند مورد از مزایا و معایب خاص این الگوی معاملاتی را در ادامه برای شما آورده‌ایم:

مزایا

• الگوی نمودار بسیار دقیق است.
• نقطه ورود، توقف ضرر، و اهداف سود به خوبی تعریف شده‌اند.
• یکی از سودآورترین الگوهای هارمونیک است.

معایب

• یک الگوی نموداری پیشرفته است؛ بنابراین برای مبتدیان مناسب نیست.
• ترید با الگو سایفر، به‌ویژه در بازه‌های زمانی پایین‌تر، دشوار است.
• نسبت به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی، به تلاش بیشتری برای یادگیری و استفاده نیاز دارد.

نتیجه

قوانین استراتژی معاملاتی الگوی سایفر تقریباً ساده است. با این حال، حتی اگر نسبت برد بزرگتری نسبت به سایر الگوهای هارمونیک دارد، ساختار سایفر هارمونیک به ندرت در نمودار دیده می‌شود. ما باید از مواردی که ظاهر می‌شوند نهایت استفاده را ببریم.

در طی این مقاله، الگوی سایفر هارمونیک را معرفی کردیم و نحوه شناسایی و ترسیم آن را به طور کامل توضیح دادیم؛ در ادامه گفتیم که چگونه می‌توان از این الگو در بازار فارکس استفاده کرد و چطور می‌توان حد سود و ضرر را تعیین کرد و با قرار دادن استراتژی‌های درست؛ بهترین نتیجه را کسب کرد. با این حال، چنانچه در زمینه الگوهای هارمونیک از جمله الگوی سایفر پرسشی داشتید؛ می‌توانید از طریق ثبت کامنت یا ارتباط با بخش پشتیبانی، با همکاران ما در ارتباط باشید و به پاسخ پرسش‌های خود برسید.

سوالات متدوال

1. الگوی سایفر هارمونیک چیست؟

پاسخ: الگوهای سایفر هارمونیک الگوهایی هندسی در نمودارهای قیمتی هستند که به تشخیص روندهای معکوس در بازارهای مالی کمک می‌کنند.

2. چگونه می‌توان الگوهای سایفر هارمونیک را شناسایی کرد؟

پاسخ: شناسایی الگوهای سایفر هارمونیک نیاز به توجه به نقاط ویژه در نمودارهای قیمتی دارد که با استفاده از اصول هندسی خاص تشخیص داده می‌شوند.

3. چگونه از الگوی سایفر در تحلیل بازار فارکس استفاده کنیم؟

پاسخ: الگوهای سایفر می‌توانند به تصمیم‌گیری در معاملات فارکس کمک کنند. با شناسایی الگوها و تاییدیه آن‌ها، می‌توانید ورود و خروج از معاملات را تعیین کرده و تحلیل‌های تکنیکال خود را بهتر کنید.

4. چه مزایا و معایبی در استفاده از الگوهای سایفر وجود دارد؟

پاسخ: مزایا شامل دقت بالا در تشخیص معکوس‌ها و امکان تصمیم‌گیری به‌موقع هستند. از معایب آن‌ها می‌توان به پیچیدگی و نیاز به تجربه اشاره کرد.

با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می‌توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه‌ای شدن در حوزه معامله‌گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش رایگان معامله‌گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.