در بازارهای مالی، دو روش اصلی برای تحلیل قیمت ارائه شده است: تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن. هر دو روش به صورت نوعی به تحلیل داده های قیمتی از جمله نمودارهای قیمتی، حجم معاملات و سایر شاخص های فنی می پردازند، اما روش های متفاوتی برای تحلیل و پیش بینی بازار دارند. در این مقاله، فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن را بررسی خواهیم کرد.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از روش های مورد استفاده در بازارهای مالی است که به بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات سابقه پرداخته و از این اطلاعات برای پیش بینی تغییرات آینده استفاده می کند. تحلیل تکنیکال شامل استفاده از نمودارهای قیمت، شکل های شمعی، میانگین متحرک و سایر شاخص های فنی است. این روش بیشتر به نمایش روند قیمت و بازدهی بازار تمرکز دارد و معمولا برای معامله گرانی که به دنبال ورود و خروج سریع از بازار هستند، مفید است. این موارد اصلی فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است.
پرایس اکشن
پرایس اکشن به عنوان یک روش محبوب برای تحلیل بازار، بر اساس عملکرد قیمت و حجم معاملات در بازار، بدون استفاده از شاخص های فنی و نمودارهای قیمت، به تحلیل قیمت می پردازد. در این روش، تمرکز بر روی عملکرد قیمت و حجم معاملات در بازار است. پرایس اکشن برای معامله گرانی که به دنبال ترکیب تحلیل فنی و مبتنی بر قیمت هستند، مفید است. البته پرایس اکشن روشهای متعددی دارد که یکی از بهترین و معروفترین آنها ال بروکس است که در مقاله ((نقد و بررسی و آموزش سبک ال بروکس)) میتوانید مطالعه بفرمایید.
فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن هر دو به تحلیل بازار بر اساس نمودارهای قیمتی می پردازند، با این حال، تفاوت های مهمی در این دو روش وجود دارد.
اولین مورد فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
اولین فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، در رویکرد آن ها به تحلیل بازار است. در تحلیل تکنیکال، بر اساس فرضیه “تاریخ تکرار می شود”، به تحلیل الگوهای خاصی در نمودارهای قیمتی پرداخته می شود. در پرایس اکشن، به تحلیل رفتار قیمتی و تغییرات آن در بازار بر اساس نمودارهای قیمتی پرداخته می شود.
فرق دوم
دومین فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، در استفاده از ابزارهای مختلف است. در تحلیل تکنیکال، از ابزارهایی مانند خطوط روند، شکل های قیمتی، شاخص های فنی و میانگین های حرکتی استفاده می شود. در پرایس اکشن، از ابزارهایی مانند الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج از بازار و تعیین ترکیب معاملات مختلف استفاده می شود.
فرق سوم
سومین فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، در رویکرد به زمان است. در تحلیل تکنیکال، زمان به عنوان یک عامل مهم در تحلیل بازار در نظر گرفته می شود. در پرایس اکشن، به اطلاعاتی مانند رفتار قیمتی و تغییرات آن توجه داده می شود، بدون در نظر گرفتن زمان.
چهارمین فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
چهارمین فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، در رویکرد به تحلیل بازار در بازه زمانی مختلف است. در تحلیل تکنیکال، معمولاً به تحلیل بازار در بازه های زمانی کوتاهتر توجه می شود، مانند چند روزه یا چند هفته ای. در پرایس اکشن، به تحلیل بازار در بازه های زمانی بزرگتر، مانند چند ماهه یا چند ساله، توجه می شود.
پنجمین فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
مورد پنجم فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در رویکرد به تحلیل بازار است. در تحلیل تکنیکال، به دنبال الگوهای خاصی در نمودارهای قیمتی هستیم که در طول زمان تکرار می شوند. این الگوها می توانند شامل انواع مختلفی از روندهای قیمتی و شکل های هندسی باشند. مثلاً روند صعودی، روند نزولی، سرشت، پرچم، سقف و زمین، مثلث و …
در پرایس اکشن به دنبال تحلیل رفتار قیمتی و تغییرات آن در بازار هستیم. این تحلیل شامل بررسی سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج از بازار، الگوهای قیمتی و … است. پس با دانستن موارد بالا فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن تا حد زیادی آموختیم.
تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن هر دو روشهای تحلیلی هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا با تحلیل نمودارهای قیمت و حجم بازار، بهترین تصمیم را در مورد خرید و فروش سهام بگیرند. هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند. اما در ادامه به برخی از برتری‌های تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نسبت به همدیگر می‌پردازیم:
برتری تحلیل تکنیکال
- دارای روشهای متعددی برای تحلیل بازار است که شامل الگوهای قیمتی، نوسانات بازار و شاخص‌های فنی می‌شود.
- برای سرمایه‌گذاران کمتر تجربه، به دلیل سادگی و قابلیت استفاده بیشتر مناسب است.
- به دلیل تمرکز بیشتر بر روی نمودارهای قیمت و حجم، به عنوان یک روش تحلیلی فرآیند تصمیم‌گیری را تسریع می‌کند.
- برای برخی سهام، الگوهای قیمتی مشخصی وجود دارند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا در مورد رفتار آینده بازار پیش‌بینی دقیق‌تری داشته باشند.
همین برتری‌ها فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است.
برتری پرایس اکشن
- برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مناسب است که با بازار سرمایه آشنایی دارند.
- برای تحلیل بازار، نیاز به دقت بیشتری دارد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا برای معامله‌های خود تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند.
- برای بررسی رفتار قیمت، از نمودارهای قیمت و حجم استفاده می‌کند و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین نقاط برای ورود یا خروج از بازار را پیدا کنند.
- به دلیل تمرکز بیشتر بر روی رفتار قیمت، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را بر اساس تحلیل دقیق رفتار قیمت تعیین کنند.
به طور کلی، هر دو روش تحلیلی مزایا و معایب خود را دارند و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا بهترین تصمیم را در مورد خرید و فروش سهام بگیرند. بهترین راه برای سرمایه‌گذاران، استفاده از ترکیبی از این دو روش تحلیلی است که با توجه به شرایط بازار و سبک سرمایه‌گذاری خود، می‌توانند از آنها بهره برده و بهترین تصمیم را برای معاملات خود بگیرند. همچنین، برای موفقیت در بازار سرمایه، نیاز به تجربه و دانش فنی دارید و بهتر است با روشهای تحلیلی مختلف آشنا شوید و با تمرین و تجربه، مهارت خود را در تحلیل بازار افزایش دهید. در کل این برتری‌ها همان فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است.
ترکیب تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
در تحلیل بازار، ترکیب تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن می تواند به معامله گران کمک کند تا بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه گذاری در بازارهای مالی بگیرند. تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا الگوهای خاصی در نمودارهای قیمتی پیدا کنند و با استفاده از این الگوها، به تحلیل و پیش بینی بازار بپردازند. در عین حال، پرایس اکشن به معامله گران کمک می کند تا به تحلیل بازار بر اساس رفتار قیمتی و تغییرات آن، پرداخته و بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه گذاری در بازارهای مالی بگیرند.
با ترکیب این دو روش، معامله گران می توانند به تحلیل بازار در بازه زمانی مختلف، با استفاده از ابزارهای مختلف و با توجه به رویکرد متفاوت هر دو روش، پرداخته و بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه گذاری دربازارهای مالی بگیرند. به عنوان مثال، معامله گر می تواند از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن الگوهای خاصی در بازار در بازه زمانی کوتاه استفاده کند و سپس با استفاده از پرایس اکشن، به تحلیل رفتار قیمتی و تغییرات آن در بازه زمانی بزرگتر بپردازد. پس نه تنها فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن را فرا گرفتیم بلکه یاد گرفتیم با ترکیب این دو، استراتژی محکمتری طراحی کنیم.
مزایای تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از روشهای پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. برخی از مزایای استفاده از تحلیل تکنیکال عبارتند از:
1 – سادگی
تحلیل تکنیکال برای بسیاری از معامله گران، به دلیل سادگی و قابل فهم بودن، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای خاصی از رفتار قیمتی در نمودارهای قیمتی استوار است که به سادگی به دست می‌آیند.
2- تمرکز بر روی روند بازار
تحلیل تکنیکال بیشتر بر روی روند بازار تمرکز دارد و به معامله گران کمک می‌کند تا با تمرکز بر روی روند بازار، بتوانند بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بگیرند.
3- استفاده از شاخص‌های فنی
تحلیل تکنیکال شامل استفاده از شاخص‌های فنی مختلف مانند میانگین متحرک، شاخص قوت نسبی (RSI)، شاخص MACD و… است که به معامله گران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بگیرند.
4- قابلیت پیش‌بینی
تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می‌کند تا با استفاده از الگوها و شاخص‌های فنی، به پیش‌بینی قیمت‌های بازار بپردازند و بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بگیرند.
در نهایت این مزایا فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است که برا شما آورده شد.
مزایای پرایس اکشن
پرایس اکشن نیز یکی از روشهای مورد استفاده برای تحلیل بازارهای مالی است. برخی از مزایای استفاده از پرایس اکشن عبارتند از:
1- تمرکز بر روی رفتار قیمتی
پرایس اکشن تمرکز خود را بر روی رفتار قیمتی در بازارهای مالی قرار می‌دهد و به معامله گران کمک می‌کند تا با تمرکز بر روی رفتار قیمتی، بتوانند بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بگیرند.
2- عدم نیاز به استفاده از شاخص‌های فنی
در پرایس اکشن، معمولاً از شاخص‌های فنی استفاده نمی‌شود و به جای آن، با تمرکز بر روی قیمت و حجم معاملات، معامله گران سعی در تحلیل رفتار قیمتی بازار می‌کنند.
3- اعتماد به تجربه و شناخت بازار
در پرایس اکشن، معمولاً به تجربه و شناخت بازار اهمیت بیشتری داده می‌شود و معامله گران سعی در تحلیل قیمت بازار با توجه به تجربیات و شناخت بازار خود می‌کنند.
4- قابلیت تطبیق با نوسانات بازار
یکی از مزیت‌های پرایس اکشن، توانایی تطبیق با نوسانات بازار است. با تمرکز بر روی رفتار قیمتی، معامله گران می‌توانند در هر شرایطی بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بگیرند.
5- امکان تشخیص الگوهای قیمتی
پرایس اکشن به معامله گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی مختلف را در بازار تشخیص داده و بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بگیرند.
چند نظریه از بزرگان بازارهای مالی درباره فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
بزرگان بازارهای مالی معتقدند که فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن زیاد است و دو روش متفاوت برای تحلیل بازارهای مالی هستند. در ادامه، چند نظریه از بزرگان بازارهای مالی درباره فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بیان شده است:
1. چارلز داو
چارلز داو، پدر تحلیل تکنیکال، معتقد بود که تحلیل تکنیکال بر اساس تاریخچه حرکت قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود، در حالی که پرایس اکشن بر اساس رفتار قیمتی موجود در بازار انجام می‌شود.
2. جسی لیورمور
جسی لیورمور، یکی از بزرگان بازارهای مالی، در بحث فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن معتقد بود که تحلیل تکنیکال بر اساس شکل‌های قیمتی و شاخص‌های فنی مانند میانگین حرکت قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود، در حالی که پرایس اکشن بر اساس رفتار قیمتی و تحلیل پویایی قیمت انجام می‌شود.
3. ویلیام دلبرت گان
ویلیام دلبرت گان به عنوان یکی از بزرگان بازارهای مالی، معتقد بود که تحلیل تکنیکال بر اساس شکل‌های قیمتی و شاخص‌های فنی انجام می‌شود، در حالی که پرایس اکشن بر اساس رفتار قیمتی و تحلیل پویایی قیمت انجام می‌شود. وی همچنین معتقد بود که تحلیل پرایس اکشن، به دلیل تمرکز بر رفتار قیمتی، بهتر از تحلیل تکنیکال در شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار است.
4. جن لوکاس
جن لوکاس، برنده جایزه نوبل، معتقد است که تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران ناموفق است، زیرا با توجه به اینکه بسیاری از معاملات در بازارهای مالی توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شود، تحلیل تکنیکال نمی‌تواند با تغییرات سریع و پویا در بازارهای مالی سازگاری پیدا کند، در حالی که پرایس اکشن به دلیل تمرکز بر رفتار قیمتی و تحلیل پویایی قیمت، می‌تواند با تغییرات سریع و پویا در بازار سازگاری پیدا کند.
5. پل تود
پل تود، یکی از بزرگان بازارهای مالی، درباره فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن صحبت کرده بود. او معتقد بود که تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن هر دو به طور موثر در بازارهای مالی قابل استفاده هستند. او بر این باور بود که تحلیل تکنیکال برای تحلیل بازار در بلند مدت و پرایس اکشن برای تحلیل بازار در کوتاه مدت مفید است. برای او، استفاده از هر دو روش به صورت ترکیبی و هماهنگ با یکدیگر، بهترین راهکار برای تحلیل بازارهای مالی است.
در کل، بزرگان بازارهای مالی معتقدند که فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن موارد بسیاری است و دو روش کاملا متفاوت هستند، اما هر دو روش می‌توانند به صورت جداگانه یا به صورت ترکیبی برای تحلیل بازارهای مالی موثر باشند. بسته به نیاز و شرایط بازار، استفاده از هر دو روش، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
جمع بندی
در نهایت، تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن هر دو روش کارآمدی در تحلیل بازار هستند و هرکدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. با این حال، انتخاب روش مناسب برای تحلیل بازار باید با توجه به شرایط بازار و سبک معامله گری شما انجام شود. بنابراین، بهتر است قبل از شروع به معامله در بازار، با دقت روش های تحلیلی مختلف را بررسی کرده و روش مناسب برای خود را انتخاب کنید. به این ترتیب، می توانید با آگاهی کامل به معامله در بازار های مالی بپردازید. سعی کردیم در این مقاله فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن را به شکل کامل نمایان کنیم.
حالا که فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن تا حد زیادی برایی شما آشکار شده، با توجه به اهمیت تحلیل و پیش بینی در بازارهای مالی، بهتر است قبل از ورود به بازار، اطلاعات کافی درباره روش های تحلیلی مختلف را جمع آوری کنید و با توجه به سبک معامله گری خود، روش مناسب برای تحلیل بازار را انتخاب کنید.
علاوه بر این، برای بهبود مهارت های تحلیلی خود، می توانید در دوره های آموزشی مربوط به تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن شرکت کنید و با مطالعه کتاب های مرتبط و دنبال کردن نمودارهای قیمت، بهبود مهارت های خود را در تحلیل بازار افزایش دهید.
در نهایت، همیشه به یاد داشته باشید که تحلیل بازار هرگز یک علم دقیق نیست و همواره با ریسک هایی همراه است. بنابراین، در تصمیم گیری های خود در بازارهای مالی، به طور مداوم از ریسک ها آگاه باشید و با استفاده از روش های تحلیلی مناسب، بهترین تصمیمات را برای سرمایه گذاری خود بگیرید.
با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه ای شدن در حوزه معامله گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش رایگان کربن است. سرفصل ها و اطلاعات بیشتر درباره این آموزش را در این صفحه بخوانید. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره، فرم زیر را پر کنید.
