کندل استیک چیست؟
کندل استیک (Candlestick) یک نوار منفرد در نمودار قیمت است که حرکت بازار را در یک نگاه نشان می‌دهد که در این مطلب 4 کلید راهنما کندل استیک و پرایس اکشن را مرور میکنیم. هر کندل استیک قیمت‌های بازگشایی، پائین‌ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار یا یک سهم خاص را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.
الگوهایی که در نمودارهای کندل استیک ظاهر می‌شوند می‌توانند به معاملهگران کمک کنند تا با استفاده از تحلیل تکنیکال حرکات بازار را پیشبینی کنند. نمودار کندل استیک یا نمودارهای شمعی سبکی از نمودارهای مالی هستند که برای توصیف حرکت قیمت اوراق بهادار، مشتقات یا جفت‌ارزها استفاده می شود. هر کندل به صورت معمول یک روز معاملاتی را نشان می‌دهد. بنابراین یک نمودار ماهانه ممکن است 20 روز معاملاتی را به صورت 20 کندل استیک نشان دهد.
این نمودارها را می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف مشاهده کرد. به بیانی دیگر، کندل استیک نوعی نمودار قیمتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بخش میانی و وسیع‌تر کندل استیک «بدنه واقعی» (Real Body) نامیده می‌شود و به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که قیمت بسته‌شده، بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بازگشایی بوده است. در صورتی که قیمت بسته‌شده از قیمت بازگشایی کمتر باشد، رنگ کندل مشکی یا قرمر خواهد بود. در صورتی که قیمت بسته‌شده از قیمت بازگشایی بیشتر باشد، رنگ کندل سبز یا سفید خواهد بود.
سایه‌های کندل استیک ها قیمت‌های بالا و پایین را در روز معاملاتی نشان می‌دهند. کندل استیک بازتابی از تأثیر احساسات معاملهگران بر قیمت اوراق بهادار هستند و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تشخیص روند بازار و تعیین زمان ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کنند.
کندل استیک ها تکنیک مناسبی برای معامله هر نوع دارایی مالی نقدی مانند اوراق بهادار، سهام، جفت‌ارز و آتی هستند. همان طور که در شکل پائین نشان داده شده است، کندل استیک دارای اجزای زیر است.
- قیمت بازگشایی
- قیمت بسته شدن
- قیمت بالا
- قیمت پایین
- سایه
بدنه واقعی
تاریخچه کندل استیک
نمودارهای کندل استیک 100 سال پیش از آن که در جهان غرب، نمودارهای میله‌ای و نقطه و شکل را توسعه دهند، در ژاپن ایجاد شد. نمودارهای کندل استیک در قرن هجدهم توسط مونیشا هوما (Munehisa Homma)، تاجر برنج ژاپنی ایجاد شده است.
هوما کشف کرد که بین قیمت، عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد و بازارها به شدت تحت تأثیر احساسات معاملهگران هستند. کندل استیک ها با نمایش بصری اندازه حرکت قیمت با رنگ‌های مختلف، این احساسات را نشان می‌دهند. معاملهگران از کندل استیک ها برای تصمیم‌گیری معاملاتی و پیشبینی جهت کوتاه‌مدت قیمت کمک می‌گیرند.
4 کلید راهنما
کندل استیک ها در پرایس اکشن یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه کرد که در این مقاله 4 کلید راهنما کندل استیک و پرایس اکشن آموزش داده می شود. این مورد در آموزش پرایس اکشن، کمک می کند اهمیت در نظر داشتن تمام جوانب در زمان تحلیل مبتنی بر پرایس اکشن اثبات شود.
توجه به 4 کلید راهنما کندل استیک و پرایس اکشن سبب می شود از تفکر در یک قالب ثابت خودداری کنید. نکات زیر سبب می‌شود از بسیاری از اشتباهات معاملاتی که سایرین مرتکب شده‌اند اجتناب کرده و از انتظار برای الگوهای قالبی دوری کنید.
اندازه شاخک یا شادوها
مشاهده تعداد شاخک های بلند و زیاد، نشانگر افزایش پیوسته‌ی نوسانات و عدم اطمینان در بازار است. این افزایش بخصوص در زمانی است که بازار در اوج قیمت بوده یا تراکم قیمت فشرده باشد. در چنین حالتی، شادوها بلندتر هستند.
شادوهای صعودی و نزولی درمقابل یکدیگر
باید دقت کنید که شادوهای بیشتر و بلندتر را در مسیر صعود می بینید یا آنها در جهت نزول هستند؟ برخی شادوها بیشتر به سمت پایین هستند. این شادوها از نوع سیگنال هایی برای بازگشت و اتمام روند نزولی هستند.
بدنه کندل
در آموزش پرایس اکشن، نسبت میان بدنه و شاخک بیانگر چیزهای زیادی است. برخی کندل ها دارای بدنه‌های بلند و شادوهای کوتاه هستند. این کندل‌ها معمولا قدرت روند را نشان می دهند. اما کندل‌ها با بدنه کوچک و شادوهای بلند، نشانگر بلاتکلیفی و عدم وجود تصمیم مشخص در بازار هستند.
موقعیت بدنه
باید به موقعیت بدنه کندل توجه شود. آیا بدنه کندل به سمت بالای آن نزدیک است یا به سمت پایین آن است؟ بدنه‌های نزدیک به بالا معمولا سیگنالی برای فشار صعودی هستند، بخصوص درصورتی که کندل با یک شاخک نزولی بلند ایجاد شده باشد.
جمع‌بندی
الگوهای کندل استیک نقش بسیار مهمی در تشخیص روند قیمت‌ها در بازارهای مالی دارند. انواع مختلفی از الگوهای کندل استیک وجود دارند که معاملهگران می‌توانند برای تشخیص روندهای بازار مورد استفاده قرار دهند.
از مهم‌ترین الگوها در این زمینه، الگوهای برگشتی و ادامه‌دهنده هستند. نکته بسیار مهم در مورد الگوها و کندل استیک ها این است که معامله‌گر نباید آنها را به تنهایی استفاده کند، بلکه باید این کندل‌ها با سایر انواع اندیکاتورها ترکیب کند تا نتیجه‌ای قابل اعتمادتر بگیرد. معامله‌گر موفق کسی است که براساس کندل‌ها، الگوها و اندیکاتورهای موجود، بهترین استراتژی معامله‌گری را پیدا کند و براساس آن به معامله بپردازد.
با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه ای شدن در حوزه معامله گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از دوره رایگان آموزش معامله گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره، فرم زیر را پر کنید.
