انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها، همواره دغدغه‌ای مهم و اساسی بوده است. می‌توان گفت در دنیای پویای بازارهای مالی، انتخاب درست یک بروکر فارکس، یکی از مهم‌ترین گام‌هاست که تأثیر مستقیمی بر تجارت و سرمایه‌گذاری‌های شما خواهد داشت.

در این مقاله، به بررسی عمیق‌تر مفهوم بازار فارکس، بروکر و معیارهای حیاتی برای انتخاب یک بروکر خوب خواهیم پرداخت. همچنین، نکات و راهنمایی‌هایی برای انتخاب بروکری که به نیازهای شما پاسخ می‌دهد؛ مورد بحث قرار خواهند گرفت. با همراهی این مقاله، شما قادر خواهید بود تصمیمات مطلوب و درستی در زمینه معاملات فارکس بر اساس اطلاعات به‌روز و تحلیل‌های دقیق بگیرید.

تلاش کردیم تا تمام آنچه که مورد نیاز معامله‌گران است را پوشش دهیم و امیدواریم پس از اتمام این مقاله، به راحتی بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها را شناسایی و انتخاب کنید و در بستری امن و مطمئن، شروع به انجام معاملات خود کنید.

فارکس چیست؟

پیش از آن که وارد بحث انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان بشویم اجازه دهید به این سوال پاسخ دهیم که اصلا معامله فارکس چیست؟ معامله فارکس عملی است برای حدس و گمان در مورد قیمت یک ارز که در برابر ارزش یک ارز دیگر اندازه‌گیری می‌شود (به عنوان مثال، پیش‌بینی می‌کنیم که پوند انگلیس در مقایسه با دلار آمریکا چقدر قدرت و ارزش دارد). از آن جایی که شما مالکیت فیزیکی هیچ یک از این دو را ندارید؛ در عوض به یک پلتفرم برای پیش‌بینی ارزش ارزها نیاز دارید و اینجاست که بحث بروکر به میان می‌آید.

بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس، فرد یا موسسه‌ای است که خرید و فروش ارز را برای شما به عنوان یک معامله‌گر تسهیل می‌کند. در واقع این پلتفرم‌ها به شما این امکان را می‌دهند تا به‌عنوان «واسطه» از آن‌ها استفاده کرده و در مورد ارزش یک جفت ارز فارکس بدون نیاز به خرید ارز فیزیکی، پیش‌بینی کنید. بروکر در واقع واسطه‌ای برای دسترسی به بازار ارزها است. فرد یا شرکتی که این پلتفرم به ارائه می‌کند و به واسطه‌گری می‌پردازد؛ همان کارگزاری یا بروکر شما است.

حساب کارگزاری فارکس چگونه کار می‌کند؟

معرفی بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها نیاز به یک سری بحث‌های مقدماتی دارد و یکی از مقدمات، نحوه کارکرد یک بروکر است. حساب‌های کارگزاری فارکس بسته به منطقه‌ای که در آن معامله انجام می‌شود؛ مقداری متفاوت عمل می‌کنند؛ بنابراین نحوه کارکرد آن‌ها بر اساس بروکر و منطقه‌ای که انتخاب می‌کنید؛ تعیین می‌شود. در ادامه، خلاصه‌ای از نحوه کارکرد یک حساب کارگزاری فارکس آمده است:

حساب کارگزاری فارکس یا یک حساب سرمایه‌گذاری است (که در آن ارزهای واقعی را خریداری می‌کنید و به طور کامل مالک پول می‌شوید) یا یک حساب معاملاتی (که در آن در مورد ارزش ارزها در بازار حدس و گمان می‌زنید.)

از آنجایی که بازار فارکس هرگز نمی‌خوابد؛ یک کارگزاری خوب فارکس به شما امکان دسترسی 24 ساعته به معاملات ارز خارجی را می‌دهد. برخی از صرافی‌ها به شما امکان معامله از ساعت 5 صبح دوشنبه تا 6 صبح شنبه (UTC+8) را می‌دهند. این دسترسی به ساعات طولانی معاملات، به این دلیل امکان‌پذیر است که تراکنش‌های فارکس به جای یک صرافی مرکزی، از طریق فرابورس (OTC) انجام می‌شوند.

حال باید یک جفت ارز را برای معامله انتخاب کنید. جفت‌های اصلی مانند GBP/USD و EUR/USD. همچنین جفت‌های جزئی و خاص‌تر مانند USD/ZAR یا AUD/CNH همگی در دسترس شما هستند و البته که تعداد این جفت ارزها بستگی به بروکر شما دارد.

بیشتر بخوانید: مفهوم جفت ارز در فارکس چیست؟

فارکس با واحد لات (Lot) معامله می‌شود. لات‌ها «اندازه‌های دسته‌ای» استاندارد جفت ارز هستند که می‌توانید با آنها معامله کنید. به عنوان مثال، یک لات استاندارد 100000 واحد از ارز پایه است – اما شما با مقادیر کمتر و واحدهای کوچک‌تری نیز می‌توانید معامله کنید. بنابراین، قبل از شروع، باید اندازه مبلغی را که می‌تواتید خرج کنید تعیین نمایید.

به یاد داشته باشید این موضوع فقط در مورد لات‌ها نیست؛ هم اندازه پوزیشن شما و هم قیمت جفت ارز، تاثیر مهمی در هزینه کل دارند. به علاوه، ممکن است کارمزدها و هزینه‌های دیگری نیز به هزینه‌های اصلی شما، اضافه شوند.

در یک کارگزاری فارکس، شما مسئول کامل حساب خود هستید نه مدیر صندوق یا بروکر. بنابراین، باید حرکات بازار ارزهایی را که با آن‌ها معامله می‌کنید به دقت مشاهده و مطالعه کنید و پوزیشن‌های باز را به دقت زیر نظر داشته باشید؛ همچنین بهتر است هشدارها و اعلان‌هایی را تنظیم کنید تا هیچ حرکت مهمی در بازار را از دست ندهید. به همین دلیل است  همواره توصیه می‌کنیم یک استراتژی مدیریت ریسک خوب برای به حداکثر رساندن شانس سود و به حداقل رساندن شانس زیان خود طراحی کنید.

مهم‌ترین معیارهای انتخاب یک بروکر خوب

بازار فارکس بزرگ‌ترین، نقدینه‌ترین (و اغلب بی‌ثبات‌ترین) بازار در جهان است؛ بنابراین شما کارگزاری را می‌خواهید که بتوانید به آن اعتماد کنید و از سمت دیگر، بتواند بیشترین سرویس‌ها و خدمات را به شما ارائه کند. در ادامه، ۱۲ عاملی که باید برای انتخاب کارگزاری در نظر بگیرید آورده شده‌اند:

1. اسپردها، هزینه‌ها و کمیسیون

چه بخواهیم بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها را انتخاب کنیم و جه بخواهیم بررسی مختصر از بروکرهای بین‌المللی داشته باشیم؛ موضوعی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ بحث اسپرد و کارمزد است. اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی یا Bid (خرید) و خرید یا Ask (فروش) است. به طور کلی هرچه اسپرد کمتر باشد برای معامله‌گر بهتر است. به همین دلیل است که بسیاری از کارگزاری‌ها تبلیغاتی مبتنی بر داشتن “اسپردهای کم” انجام می‌دهند.

به عنوان مثال، اگر EUR/USD 1.1610/11 قیمت گذاری شود، یک معامله‌گر می‌تواند جفت ارز را با قیمت 1.1611 خریداری کند و آن را با قیمت 1.1610 بفروشد. تفاوت (1 پیپ) چیزی است که معامله‌گر به عنوان هزینه تراکنش می‌پردازد. به یاد داشته باشید: بیشتر کارگزاران درآمد خود را عمدتاً از اسپرد به دست می‌آورند.

کمیسیون یکی دیگر از مواردی است که باید در نظر گرفته شود. بسیاری از کارگزاران انواع حساب‌های مختلفی را ارائه می‌کنند که متناسب با سبک‌های مختلف معاملات است و ساختار کارمزدی متفاوتی دارد.

به عنوان مثال، یک حساب ممکن است در معاملات کارمزدی دریافت نکند؛ اما اسپرد آن کمی بالاتر باشد؛ در حالی که حساب دیگری ممکن است اسپرد کمتری ارائه دهد اما کارمزد جداگانه‌ای داشته باشد. این ساختار به گونه‌ای طراحی شده است که معامله‌گر می‌تواند نوع حسابی را انتخاب کند که برای استراتژی معاملاتی او، بهترین کارایی را دارد و هزینه کمتری را به ارمغان می‌آورد.

سوآپ یکی دیگر از ملاحظات مهم برای معامله‌گرانی است که پوزیشن‌های ارزی را برای مدتی (مثلا از یک روز تا روز دیگر) باز کرده و نگه می‌دارند. این نوع معاملات دارای کارمزدی هستند که به عنوان نرخ سوآپ شناخته می‌شود و بسته به اینکه کدام جفت ارز معامله می‌شود و لانگ یا شورت بودن معامله، می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

Table

2. تنوع بازار برای تجارت

یک کارگزار قوی باید محصولات تجاری متنوعی برای معامله داشته باشد. حتی اگر یک معامله‌گر در درجه اول بر روی ارزها متمرکز باشد؛ اما بهتر است علاوه بر ارزها، گزینه‌های دیگری را نیز مد نظر خود قرار دهد.

برای مثال، معامله‌گران ممکن است فرصت معاملاتی در نفت، ارزهای دیجیتال یا بازار سهام را ببینند و بخواهند از آن استفاده کنند و اگر نتوانند از این فرصت‌های تجاری بهره ببرند -صرفاً به این دلیل که کارگزار آن محصول را ارائه نکرده است- اتفاقی بد و ناامید کننده خواهد بود. جدای از ارزها، به دنبال کارگزاری باشید که دسترسی به کالاها، شاخص‌ها، سهام و ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد.

3. نوع بروکر

در ادامه بحث بررسی بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها، بد نیست نگاهی به انواع بروکرها بیندازیم‌. یکی از مهمترین چیزهایی که باید در مورد یک کارگزاری بدانید این است که آنها در بازار ارز چگونه عمل می‌کنند. در ادامه، ۴ نوع از بروکرهای فعال در دنیای تجارت فارکس را نعرفی می‌کنیم:

بازارسازان (Market Makers): پوزیشن‌های مشتریان خود را با ارائه‌دهندگان نقدینگی در بازار پوشش نمی‌دهند؛ در عوض، خودشان این ریسک را می‌پذیرند. این بدان معناست که ضرر مشتری به سود کارگزار خواهد بود و بالعکس. در واقع در این گارگزاری‌ها، خود بروکر طرف حساب و معامله شماست.

پردازش مستقیم یا STP (Straight-Through-Processing): به این معنی است که هنگام اجرای سفارشات (معاملات) هیچ مداخله دستی از جانب کارگزار وجود ندارد. در واقع، به نفع خود کارگزاری‌هاست که مشتریان پول درآورند؛ زیرا آنها احتمالاً بیشتر معامله می‌کنند و برای مدت طولانی‌تری نزد کارگزار می‌مانند.

دسترسی مستقیم به بازار یا DMA (Direct Market Access): مفهومی مشابه STP است. تفاوت اصلی این است که کارگزاران STP می‌توانند سفارشات را مستقیماً ثبت کنند و آنها را با ارائه‌دهندگان نقدینگی پوشش دهند. از سوی دیگر، DMA به این معنی است که سفارش‌ها مستقیماً به بازار ارسال می‌شوند و بر اساس قیمت‌گذاری دریافتی توسط تامین‌کننده نقدینگی تکمیل می‌شوند. طبق این تعریف، بروکرهای DMA نسبت به STP کمی نقش بیشتری در انجام معاملات دارند.

کارگزاران شبکه ارتباط الکترونیکی یا ECN (Electronic Communication Network): از یک شبکه ارتباط الکترونیکی برای مطابقت خودکار سفارشات خرید و فروش استفاده می‌کنند.

4. سرعت اجرا و لغزش

برای اکثر معامله‌گران، سرعت اجرا مهم است؛ زیرا قیمت‌گذاری دقیق تری را در بازاری که به سرعت در حال حرکت است؛ ارائه می‌دهد. این موضوع به ویژه برای معامله‌گرانی که از استراتژی‌های اسکالپینگ یا مشاوران خبره (همچنین به عنوان معاملات خودکار یا «ربات‌های معاملاتی» شناخته می‌شوند) مهم است؛ چرا که در این توع از معاملات، بسیاری از تراکنش‌ها در زمان کوتاهی پردازش می‌شوند. در این سناریوها، معاملات با تاخیر – حتی با میلی ثانیه – می‌تواند معادل با هزینه‌هایی بسیار باشد. در اینجا ذکر این نکته مهم است که حساب‌های آزمایشی -که به معامله‌گران اجازه می‌دهند خدمات کارگزاری را آزمایش کنند- همیشه نمایش دقیقی از سرعت اجرای محیط معاملاتی زنده نیستند.

لغزش یا Slippage زمانی رخ می‌دهد که یک سفارش تجاری با قیمتی متفاوت از قیمت اولیه اجرا شود. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری یک دستور توقف ضرر را برای یک پوزیشن خرید در 1.1020 تنظیم کند اما سفارش در 1.1019 تکمیل شود فرد یک لغزش منفی 1 پیپ را تجربه کرده است. لغزش می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. گاهی اوقات ممکن است معامله‌گر در Limit Order خود قیمتی بهتر از آنچه در ابتدا تعیین کرده بود دریافت کند.

توجه به این نکته مهم است که لغزش توسط کارگزاران قابل حذف نیست؛ اما در جریان رویدادهای پرخطر بازار – مانند گزارش شاخص NFP (پرداخت حقوق و دستمزد غیرکشاورزی) یا جلسه بانک مرکزی  -که نقدینگی ممکن است ناچیز باشد- فرآیند Slippage بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین معامله‌گران باید از احتمال لغزش آگاه باشند و بر اساس آن آماده شوند.

5. پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی

بسیاری از کارگزاران به مشتریان خود دسترسی به پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 (MT4) را ارائه می‌دهند؛ سپس آن را با ابزارها و منابع تجاری اضافی تکمیل می‌کنند. چند نمونه از این موارد عبارتند از:

یک برنامه کپی تریدینگ که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از عمل و معاملات سایر معامله‌گران اثبات شده، کپی کنند.

ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال خودکار، مانند AutoChartist.

ابزارهایی برای کمک به تجزیه و تحلیل بازار، بینش و احساسات، مانند PsyQuation.

6. مقررات و آیین‌نامه‌ها یا Regulations

تجارت با یک کارگزار مجاز و دارای آیین‌نامه‌های تجاری مهم است. در ابتدایی‌ترین سطح، این امر به معامله‌گران این اطمینان را می‌دهد که استانداردهای خاصی وجود دارد و اگر مشکلی پیش بیاید و کارگزار نتواند به طور مستقل این مشکل را حل کند؛ این امکان وجود دارد که به یک رگولاتور مراجعه کنید تا مشکل و نگرانی شما به طور کامل برطرف شود.

اگر کارگزار در چندین حوزه قضایی فعالیت می‌کند به دنبال مقررات مربوطه آن‌ها باشید. نمونه‌هایی از این مقررات و آیین‌نامه‌ها عبارتند از: مرجع رفتار مالی (FCA) در بریتانیا، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) در استرالیا، سازمان بازارهای مالی (FMA) در نیوزلند و مرجع پولی سنگاپور (MSA) در سنگاپور. البته هنگام انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها، از آن‌جایی که باید مسئله تحریم‌ها و شیوه‌های پرداخت را در نظر بگیریم احتمالا با بروکرهایی روبه‌رو می‌شویم که تمامی این تاییدیه‌ها را ندارند؛ اما به هر حال توجه به آن‌ها مفید و در جای خود مهم است.

7. خدمات مشتریان

مانند هر سرویس دیگری، ممکن است همه چیز به اشتباه پیش برود و مشکلاتی مثل خطای پلتفرم، خطای قیمت‌گذاری، بیانیه حساب نادرست یا برخی مشکلات فنی دیگر پیش بیایند. هیچ کارگزاری از این امر مصون نیست؛ اما به عنوان یک معامله‌گر، مهم است که بدانیم کارگزار قابل دسترسی و پاسخگو است و برای حل و فصل مسائل به سرعت و به شیوه‌ای منصفانه اقدام می‌کند. همچنین اگر کارگزاری به زبان شما خدمات خود را ارائه بدهد؛ یک امتیاز مثبت دیگر نیز خواهد داشت. در واقع بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها، بروکری است که از زبان فارسی به خوبی پشتیبانی کند.

8. گزینه‌های مدیریت ریسک

اکثر کارگزاران دسترسی رایگان به یک حساب آزمایشی را ارائه می‌دهند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد معاملات را در یک محیط معاملاتی مشابه با استفاده از وجوه مجازی انجام دهد. در حالی که حساب‌های آزمایشی پس از یک دوره مشخص (معمولاً یک ماه) منقضی می‌شوند؛ مشتریانی که یک حساب کاربری لایو باز می‌کنند؛ اغلب این گزینه را دارند که به طور نامحدود از حساب آزمایشی استفاده کنند.

9. اهرم و مارجین

انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها بدون در نظر گرفتن قابلیت استفاده از اهرم مارجین، غیرممکن است. در حوزه‌های قضایی خاص، حداکثر میزان اهرم موجود توسط رگولاتور محلی تعیین می‌شود و هیچ تفاوتی میان کارگزاران وجود نخواهد داشت. در سایر حوزه‌های قضایی بدون محدودیت اهرمی، مقدار اهرم برای مشتری قابل انعطاف است. صرف نظر از میزان اهرم، بسیار مهم است به یاد داشته باشید که هر چه اهرم بیشتری استفاده شود؛ ریسک نیز به همان نسبت بالاتر خواهد رفت.

در ابتدا، حساب‌های آزمایشی برای آزمایش محصولات، قیمت‌گذاری و خدمات کارگزار مفید هستند. در مرحله بعدی می‌توانید برای آزمایش استراتژی‌های جدید بدون ریسک کردن پول واقعی از آن‌ها استفاده کنید.

همچنین ارزش دارد تا بررسی کنیم که آیا کارگزار از تمام انواع سفارش‌هایی که به معامله‌گران در مدیریت ریسک کمک می‌کنند؛ پشتیبانی می‌کند یا خیر. حداقل، کارگزار باید یک دستور توقف ضرر برای به حداقل رساندن ریسک احتمالی در معاملات را در کنار یک دستور برداشت سود داشته باشد.

10. آموزش تجارت و معامله

کارگزاران اغلب آموزش و ابزارهایی را برای کمک به مشتریان خود در ایجاد مهارت‌ها و دانش معاملاتی ارائه می‌دهند. این آموزش می‌تواند از پست‌های ساده وبلاگ گرفته تا کتاب‌ها و دوره‌های الکترونیکی یا آکادمی‌های آنلاین مناسب و مشارکت با مربیان متخصص متفاوت باشد. سمینارهای حضوری و وبینارهای آنلاین نیز روش‌های محبوبی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در راه خود پیشرفت کنند.

11. گزینه‌هایی برای مدیریت وجوه

داشتن گزینه‌های متعدد برای واریز و برداشت وجوه از یک حساب تجاری می‌تواند مفید باشد. معمولاً سپرده‌های کارت اعتباری محبوب‌ترین، کارآمدترین و مطمئن‌ترین راه برای واریز وجوه هستند؛ اما برخی از کارگزاران گزینه‌های محلی را برای بازارهای خاص ارائه می‌دهند (مثلاً P24 در لهستان). اما از آنجایی که ما در پی شناسایی بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها هستیم؛ داشتن سایر گزینه‌ها برای ما مهم است و واریز و برداشت با ویزا کارت و غیره، امتیازی برای ما ندارد.

خوشبختانه گزینه‌های موجود در سال‌های گذشته در حال افزایش بوده‌اند و سپرده‌ها/برداشت‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای متداول شده‌اند. همچنین برخی از بروکرها امکان واریز و برداشت ریالی را نیز مهیا کرده‌اند.

12. گزینه‌ها و ویژگی‌های حساب معاملاتی

آخرین نکته‌ای که باید برای انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها به آن توجه کرد؛ بحث امکانات و ویژگی‌های حساب‌های کارگزاری است. کارگزاران معمولاً انواع مختلفی از حساب‌ها را متناسب با معامله‌گران و استراتژی‌های مختلف ارائه می‌دهند. اکثر آنها یک حساب «استاندارد» دارند که تمام ویژگی‌های لازم برای معامله‌گران «روزمره» را دارد و به گونه‌ای طراحی شده است که فرآیند معاملات را تا حد امکان ساده کند.

معامله‌گران همچنین حساب‌هایی را پیدا می‌کنند که برای افراد حرفه‌ای اختصاصی شده‌اند و ممکن است ویژگی‌های اضافی یا ساختارهای قیمت‌گذاری جداگانه‌ای داشته باشند. جدای از این نوع حساب‌ها، حساب‌های «Swap-Free» نیز وجود دارد که برای معامله‌گران مسلمان طراحی شده‌اند.

بهترین کارگزاری برای معامله‌گران جدید چیست؟

در ادامه یک چک لیست مختصر و مفید آورده شده است تا مطمئن شوید کارگزاری که مورد تحقیق قرار می‌گیرد دارای ویژگی‌های لازم است معامله‌گران تازه وارد است.

• داشتن یک حساب آزمایشی رایگان و دسترسی به یک پلتفرم معاملاتی مانند MT4.
• آموزش‌هایی برای کمک به معامله‌گران جهت یادگیری استفاده از پلتفرم معاملاتی.
• محتوا و رویدادهای آموزشی رایگان (از جمله سمینارها و وبینارها) که به ایجاد و توسعه دانش تجارت کمک می‌کند.
• پشتیبانی مشتریان قوی و به زبان هایی که شما نیاز دارید.
• گزینه‌های سلف سرویس تا معامله‌گران بتوانند حساب‌های خود را مدیریت کنند؛ از جمله داشتن آپشن‌های متنوع برای سپرده‌ها و برداشت‌ها.

طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی، مانند کپی تریدینگ و سایر شاخص‌ها که به تحلیل اولیه بازار کمک می‌کنند.

چگونه هزینه‌های معاملات فارکس را محاسبه کنیم؟

بسته به نوع حساب، سه عامل اصلی برای محاسبه هزینه معاملات فارکس وجود دارند:

• اسپرد (تفاوت بین قیمت Bid و Ask) را می‌توان با مشاهده قیمت‌گذاری کارگزار برای یک جفت ارز خاص محاسبه کرد. اسپردها متغیر هستند و می‌توانند به طور ناگهانی تغییر کنند؛ به خصوص در زمان‌هایی که میزان نوسانات بالا است.
• هزینه کمیسیون توسط کارگزاران ثابت است و بنابراین محاسبه آن آسان است. البته نرخ ممکن است تغییر کند؛ اما معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و از قبل به مشتریان اطلاع داده می‌شود.
• هزینه‌های سوآپ نیز باید برای پوزیشن‌هایی که یک شبه یا برای مدت طولانی نگهداری می‌شوند در نظر گرفته شود. اگر معامله‌گران با یک جفت ارز معامله می‌کنند که تفاوت نرخ بهره در آن قابل توجه است و ارز کم‌بازده را در برابر ارز پربازده خریداری می‌کنند؛ هزینه‌ها می‌توانند به سرعت افزایش یابند. سوآپ‌ها متغیر هستند؛ بنابراین معامله‌گران باید به دقت آنها را زیر نظر داشته باشند.

چگونه بفهمیم که کارگزار ما تایید شده است؟

اکثر کارگزاران اطلاعات نظارتی را در پاورقی وب سایت و اسناد قانونی -به همراه سلب مسئولیت ریسک و سایر اطلاعات- نمایش می‌دهند. همچنین در هنگام افتتاح حساب تجاری در فرم درخواست، این تاییدیه‌ها آورده می‌شوند. برای بررسی دقیق بودن اطلاعات ارائه شده، معامله‌گران همیشه می‌توانند وب سایت رگولاتور را بررسی کنند تا متوجه شوند که آیا کارگزار آن در آنجا فهرست شده است یا خیر.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد تأیید کند که آیت بروکر Axi توسط FCA تنظیم شده است یا خیر. در وب‌سایت Axi، شماره مرجع FCA Axi (509746) در فوتر درج شده است. معامله‌گران می‌توانند به وب سایت FCA مراجعه کرده و شماره مرجع را در رجیستری خود وارد کنند: https://register.fca.org.uk. با کلیک بر روی دکمه جستجو، کاربران نام Axi را در نتایج رجیستری خواهند دید.

بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها؛ ۵ کارگزاری برتر

خب تا بدین جای مقاله بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها، مواردی را درباره بازار فارکس، بروکرها، معیارهای انتخاب یک بروکر خوب و… فرا گرفتیم. حال وقت آن را رسیده که به طور دقیق و خارج از بحث‌های مقدماتی، اسامی این صرافی‌ها را آورده و تاریخچه و نکات مثبت و منفی هر یک را، به تفصیل مورد بررسی قرار دهیم. توصیه می‌کنیم ادامه آموزش انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها را از دست ندهید تا به درکی کامل‌تر و بهتر از بازار فارکس و کارگزاری‌های آن برسید.

بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها: لایت فارکس

LiteForex که در سال 2005 تأسیس شد؛ یک کارگزار است که دسترسی به فارکس و CFD‌ها را در کالاها، شاخص‌ها، سهام و ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند. LiteForex امکان معامله را از طریق پلتفرم وب و برنامه تلفن همراه اختصاصی خود ارائه می‌دهد. پلتفرم محبوب متاتریدر برای معاملات دسکتاپ نیز در دسترس است. به عنوان یک کارگزار غیرمعاملاتی (NDD)، از طریق پردازش مستقیم (STP)، سفارش‌های مشتری مستقیماً از LiteForex به ارائه‌دهندگان نقدینگی هدایت می‌شوند. LiteFinance Global در سنت وینسنت و گرنادین‌ها ثبت شده است. واحد اروپایی LiteForex در لیماسول، قبرس واقع شده است و تأییدیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) را دریافت کرده است.

مزایا

پشتیبانی از زبان فارسی

امکان واریز و برداشت ریالی با استفاده از تاپ چنج

پلتفرم وب کاربر پسند

سابقه کار طولانی

مدیر حساب شخصی

ارائه کپی تریدینگ

امکان انتخاب در طیفی از حساب‌ها

میزبانی از VPS

معایب

میزان اسپرد زیاد در حساب کلاسیک

هزینه‌های برداشت بالا

سیستم‌های حفاظتی کم در بخش Offshore

بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها: AMarkets

AMarkets که در سال 2007 تأسیس شد؛ یک بروکر کهنه‌کار در صنعت فارکس و CFD است. این بروکر دارای مجوز Offshore در جزیره Mwali (کومور) است امکان دسترسی به معاملات CFD در جفت ارزها، کالاها، شاخص ها، سهام، ETF، اوراق قرضه، فیوچرز و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند.

AMarkets یک کارگزار جهانی است که در آمریکای لاتین، آسیا و کشورهای مشترک المنافع (CIS) خدمات ارائه می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از انواع حساب‌های مختلف، از جمله حساب ECN با اسپرد شناور که از 0 پیپ شروع می‌شود؛ انتخاب کنند.

در این بروکر، سه پلتفرم قدرتمند و مناسب در دسترس هستند: متاتریدر 4 پیچیده، متاتریدر 5 و یک پلتفرم مبتنی بر وب بصری. AMarkets پلتفرم کپی تریدینگ و ابزارهای شخص ثالث مانند AutoChartist خود را ارائه می‌دهد.

مزایا

پشتیبانی از زبان فارسی

امکان انتقال وجه ریالی

پلتفرم‌هایی قوی

طیف گسترده‌ای از موارد قابل معامله

انواع حساب‌های مختلف

ارائه کپی تریدینگ

ابزارهای نوآورانه معاملاتی

AutoChartist

خدمات مشتریان 24 ساعته

میزبانی از VPS

معایب

سیستم نظارتی محدود

هزینه‌های برداشت گاها بالا

میزان اسپرد زیاد در برخی از کالاها و ارزها

بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها: Alpari

Alpari با بیش از 20 سال سابقه، در دنیای تجارت فارکس پیشگام است. این صرافی تا حد زیادی به دلیل اینکه یک کارگزار Offshore بدون داشتن تاییدیه از رگولاتورهای خارجی است؛ در برخی از بررسی‌ها، امتیاز پایینی کسب کرده است. البته از یک سو هم، Alpari (Comoros) Ltd با انتشار مقالات مفید، داشتن تحلیلگران داخلی و سیگنال‌های معاملاتی Autochartist عملکرد خوبی داشته است.

همچنین در این صرافی، مبتدیان می‌توانند از اکانت Nano MT4 بهره‌مند شوند که به آنها اجازه می‌دهد تا با کمترین ریسک معامله کنند. معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند از اسپردهای محدودتر و سطوح اهرمی بالا که با حساب‌های MT4 و MT5 ECN در دسترس هستند؛ استفاده کنند.

مزایا

پشتیبانی از زبان فارسی

سابقه کار طولانی

اپلیکیشن موبایل کاربرپسند

داشتن تنوع در حساب‌ها

ارائه طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال

سیگنال‌های معاملاتی رایگان از Autochartist

خدمات PAMM

معایب

کم بودن تعداد تاییدیه‌ها

هزینه‌های برداشت گاها بالا

میزان اسپرد بالا در برخی از کالاها

آموزش‌های محدود

بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها: Windsor

Windsor Brokers یک شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که دفاتری در قبرس، اردن، سیشل، بلیز و کنیا دارد. این شرکت از زمان تأسیس در سال 1988، در ارائه راه حل‌های معاملاتی مشتقات فرابورس به مشتریان خود تخصص داشته است.

یکی از نکات قابل تمایز این کارگزاری،  ابزارهای متنوع قابل معامله و کارمزدهای معاملاتی بسیار رقابتی آن است. کارگزاری ویندزور پلتفرم معروف متاتریدر 4 را در سطح جهانی ادغام کرده است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بتوانند تحلیل‌های تکنیکال خود را انجام دهند و معاملاتی پیچیده را ایجاد کنند.

این شرکت دارای چندین مجوز Offshore نیز است که البته داشتن این مجوزها، رعایت دقیق آیین‌نامه‌های معتبر را تضمین نمی‌کند. شاید تنها مجوز نام‌دار در این زمینه، تاییدیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) باشد. با این حال، این کارگزاری از طریق افزودن بیمه خصوصی، یک لایه حفاظتی اضافی برای مشتریان خود ایجاد کرده تا از آنها در برابر ریسک اعتباری شرکت محافظت کند.

مزایا

پشتیبانی از زبان فارسی

کارمزد معاملاتی بسیار پایین

ارائه بیمه خصوصی برای مشتریان

ارائه کالاها و ارزهای متعدد

انواع حساب‌های مختلف

محتوای آموزشی جامع

معایب

مجوزهای ضعیف برای Offshore

هزینه‌های بالای شخص ثالث برای واریز و برداشت

برخورداری از تنها یک نوع پلتفرم

بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها: BingX

صرافی BingX در سال 2018 تاسیس شد و یکی از بزرگترین پلتفرم‌های بین‌المللی برای تجارت ارزهای دیجیتال و فارکس است. صرافی فرصتی برای تجارت در بازارهای مالی برای شما فراهم می‌کند. BingX در 100 کشور خدمات خود را ارائه می‌دهد. در این صرافی هیچ مبادله‌ای با پول فیات وجود ندارد (البته USDT وجود دارد که به دلار آمریکا گره خورده است). صرافی چندین پاداش اولیه را به کاربران تازه وارد خود اعطا می‌کند. بینگ ایکس یک پلتفرم معاملات اجتماعی با رتبه بندی شفاف است که از مزایای ویژه و قابل توجهی برخوردار است.

مزایا

از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند.

نیازی به احراز هویت وجود ندارد.

امکان انجام کپی تریدینگ وجود دارد.

بیت کوین، و همچنین ETH، USDT، XRP، DOGE، BNB و سایر آلتکوین‌های محبوب در کنار امکان معامله در بازلر فارکس، در دسترس هستند.

این صرافی گزینه‌های درآمد غیرفعال را از طریق پلتفرم تجارت اجتماعی خود ارائه می‌دهد.

هزینه‌های بسیار کم (میانگین اسپرد روزانه 0.04٪ است).

اپلیکیشن موبایل ساده و کاربرپسند با پلتفرم معاملاتی مبتنی بر TradingView.

این شرکت به طور رسمی در ایالات متحده، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا (استونی) ثبت شده است.

پشتیبانی مشتری به سرعت در حالت 24/7 کار می‌کند.

معایب

هیچ اهرمی برای معاملات اسپات ارائه نمی‌شود؛ معامله‌گران باید تنها به سرمایه خود متکی باشند.

با وجود کارمزدهای معاملاتی کم، برخی از کارمزدهای برداشت نسبتاً بالا هستند (به عنوان مثال کارمزد 20 USDT برای USDT-ERC20).

پشتیبانی مشتری از طریق ایمیل و چت زنده در دسترس است؛ اما کارگزار مرکز تماسی ندارد.

خلاصه‌ای از معرفی بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها

در نتیجه بررسی گسترده‌ای از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان در سال ۲۰۲۴، می‌توان نتیجه گرفت که انتخاب یک بروکر مناسب امری حیاتی و کلیدی برای موفقیت در بازار فارکس است. جهت داشتن انتخابی بهتر، مفاهیم اساسی فارکس و نحوه کارکرد یک بروکر را درک کنید و با در نظر گرفتن معیارهای یک بروکر خوب، با دیدی درست و وسیع انتخاب خود را انجام دهید.

در این نوشتار، از طریق معرفی ۵ بروکر برتر، تلاش کردیم انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان را آسان‌تر کرده و به خوانندگان اطلاعات دقیق و به‌روزی ارائه کنیم تا با اطمینان و اطلاعات کافی، بتوانند بروکری را انتخاب کنند که با سبک معاملاتی و نیازهای آن‌ها هماهنگی دارد. ما سعی کردیم تمامی مطالب مورد نیاز را برای شما مخاطبین عزیز پوشش دهیم؛ اما چنان‌چه مطلبی ذکر نشد و یا سوالی داشتید؛ لطفا در بخش نظرات با ما مطرح کنید.

سوالات متداول برای بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها

بروکر فارکس چیست؟

بروکر یا کارگزاری، واسطه‌ای است که با استفاده از آن، بدون نیاز به مالکیت فیزیکی ارزها، می‌توانید مقدار آینده ارزش آن‌ها نسبت به یکدیگر را پیش‌بینی کرده و با آن‌ها معامله کنید.

آیا برای معاملات فارکس به بروکر نیاز دارم؟

بله؛ وقتی در فارکس معامله‌ای انجام می‌دهید؛ همیشه روی پلتفرمی انجام می‌شود که به شما امکان می‌دهد تا قیمت جفت ارزها را پیش‌بینی کنید. صاحب این پلتفرم (که معاملات شما را نیز تسهیل می‌کند) همان کارگزاری فارکس است.

معیارهای یک بروکر خوب چیست؟

تعداد زیادی از شاخصه‌ها وجود دارد؛ اما به‌طور خلاصه: داشتن تاییدیه از رگولاتورهای معتبر، داشتن سابقه بالا، برخورداری از کمیسیون کم، پشتیبانی از زبان فارسی و امکان واریز و برداشت ریالی از مهم‌ترین فاکتورها هستند.

از چه بروکرهایی می‌توان به سادگی در ایران استفاده کرد؟

تعدادی بروکر قابل استفاده در ایران وجود دارد؛ اما ما ۵ مورد از موارد معروف را در مقاله بررسی بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها، معرفی و بررسی کردیم که شامل: لایت فارکس، آمارکتس، آلپاری، ویندزور و بینگ ایکس بودند.

چه زمانی برای انجام معاملات فارکس نامناسب‌ است؟

این موضوع بستگی به کارگزار فارکس شما و نوع زمان‌هایی که آنها ارائه می‌دهند؛ دارد. خود بازار فارکس 24/7 باز است؛ اما کارگزاری‌ها 24/5 را ارائه می‌دهند. به طور کلی، اولین ساعات بازگشایی بازار، ساعات مناسبی برای معامله نیستند؛ چرا که بازار هنوز به پویایی خود نرسیده و حجم فعالیت هنوز کم است.

بهترین زمان برای معامله در فارکس چه موقعی است؟

باز هم این موضوع بستگی به جفت ارزی که برای معامله انتخاب می‌کنید دارد. برای رسیدن به بهترین ساعات معامله، بهتر است به سشن‌های معاملاتی و همپوشانی آن‌ها با یکدیگر مراجعه کنید.

 

با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می‌توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه‌ای شدن در حوزه معامله‌گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش معامله‌گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.