مطالب اخیر
انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲
بروزرسانی: ۱۳ آبان ۱۴۰۲
ثبت نام در دوره رایگان کربن
کیل زون فارکس (Forex Kill Zone) چیست؟
انتشار: مهشید خطیبی نژاد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲
دسته بندی: آموزش فارکس
می‌دانم نامش کمی عجیب و البته برای برخی جذاب است؛ اما کیل زون فارکس، یک مفهوم کلیدی در حوزه معاملات و تجارت ارزهای خارجی یا بازار فارکس به‌شمار می‌آید. این مفهوم به‌تازگی جایگاه ویژه‌ای در جهان معاملات به‌دست آورده و تریدرهای حرفه‌ای از آن به منظور تصمیم‌گیری‌های بهتر و هوشمندانه‌تر در معاملات خود استفاده می‌کنند.
همان‌طور که می‌دانید، بازار فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود که در آن معاملات ارزهای مختلف به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شوند. به دلیل پویایی بالا و تغییرات زیاد در قیمت‌ها، تصمیم‌گیری درست و به موقع در معاملات این بازار، امری بسیار حیاتی است.
در این متن، ما به بررسی عمیق‌تر مفهوم کیل زون فارکس پرداخته و نشان می‌دهیم که چگونه این ابزار به‌عنوان یک راهنمای قدرتمند در تشخیص زمان مناسب برای ورود و خروج در معاملات به کار می‌رود. همچنین، در طول مقاله به تفصیل به علائم، روش‌ها و مزایا و معایب استفاده از کیل زون در بازار فارکس خواهیم پرداخت.
آشنایی با کیل زون فارکس
کیل زون فارکس، منطقه‌ای است که در آن قیمت‌ها اغلب به نقاط ویژه و به عبارت دیگر زون‌های قدرتمندی برخورد می‌کنند. این نقاط می‌توانند به‌عنوان نقاط حساس در یک نمودار قیمت مشاهده شوند که در آن ممکن است تغییر جهت حرکت قیمت اتفاق بیافتد. در این محدوده‌ها، بر اساس اصول پرایس اکشن (Price Action)، احتمال سودآوری بسیار است و البته، در صورت عملکرد غلط، احتمال ضرر نیز وجود دارد.
این اصطلاح برای توصیف زمان بین باز شدن بازار لندن و بسته شدن بازار نیویورک استفاده می‌شود. در این مدت، بازار سطوح بالایی از فعالیت را تجربه می‌کند و بسیاری از معامله‌گران به خرید و فروش ارز می پردازند. این افزایش فعالیت می‌تواند منجر به نوسانات ناگهانی و قابل‌توجه قیمت شود که پیش‌بینی آن برای معامله‌گران دشوار است.
کیل زون فارکس به طور عمده توسط نوسانات قیمتی در بازار تشکیل می‌شود. این نوسانات معمولاً به دلیل تداخل نقاط مهم فنی مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت، نقاط فیبوناچی، یا الگوهای شمعی اتفاق می‌افتند. این تداخل‌ها منجر به ایجاد یک منطقه کیل زون می‌شود که در آن تقاطع این عوامل باعث افزایش تأثیر آن‌ها بر رفتار قیمت می‌شود.
یکی از عوامل کلیدی در کیل زون فارکس، زمان‌بندی مناسب است. تشخیص زمانی که کیل زون شکل می‌گیرد و ورود به معامله در زمان مناسب می‌تواند به تجار مزیتی بزرگ بدهد. این امر می‌تواند تأثیرات قوی بر رفتار قیمت داشته باشد و باعث افزایش دقت تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال شود.
ویژگی‌های اصلی کیل زون فارکس
- کیل زون را می‌توان با استفاده از نمودارهای روزانه تشخیص داد.
- شناسایی روند در این مناطق بسیار آسان است.
- این در منطقه برگشت قیمت (Price Flip) رخ می‌دهد.
برگشت قیمت (Price Flip) جایی است که حمایت قدیمی به مقاومت جدید یا مقاومت قدیمی به حمایت جدید تغییر می کند. سطوح برگشت قیمت می‌توانند به‌عنوان مناطق کلیدی برای انجام معاملات با احتمال سودآوری بالا عمل کنند؛ زیرا می‌دانیم که این نواحی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی آزمایش شده و ثابت شده‌اند که قبلاً رعایت شده‌اند.
معامله‌گران هنگامی که اولین حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و حمایت یا مقاومت تغییر می‌کند شروع به انجام معاملات خود می‌کنند. هنگامی که اولین سطح شکسته می‌شود؛ تریدرها می‌توانند به دنبال این سطح باشند و به آن به‌عنوان حمایت جدید یا مقاومت جدید نگاه کنند.
این اتفاق یعنی برگشت قیمت را می‌توان در تمام نمودارها و بازه‌های زمانی مشاهده کرد. تغییر قیمت از حمایت قدیمی به مقاومت جدید و بالعکس یک قانون کلیدی برای بازارهای فارکس است و با توجه به قاعده عرضه و تقاضا کار می کند؛ بنابراین همیشه به آن توجه کنید؛ زیرا نقشی مهم در معاملات شما دارد.
آسیا، لندن و نیویورک
کیل زون‌ها فقط دوره‌های زمانی نیستند؛ بلکه پنجره‌های استراتژیکی هستند که می‌توانند دنیایی از فرصت‌ها را برای معامله‌گرانی که می‌دانند چگونه از آن‌ها استفاده کنند؛ باز کنند. هر کیل زون منحصر به فرد است و مجموعه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را ارائه می‌دهد. در ادامه کیل زون‌های آسیا، لندن و نیویورک را با هم بررسی می‌کنیم.
کیل زون آسیا: طلوع فرصت‌ها
کیل زون آسیا اولین دوره از این دوره‌ها است. این بازه زمانی مخصوصاً برای کسانی که با دلار استرالیا، دلار نیوزلند و جفت‌ارزهای مرتبط با ین ژاپن معامله می‌کنند مهم است؛ زیرا این بازارها در این زمان بیش‌ترین فعالیت را دارند. سشن آسیایی گاهی اوقات ممکن است یک الگوی بهینه برای ورود به بازار ایجاد کند که می‌تواند 15 تا 20 پیپ سود ارائه دهد.
کیل زون آسیایی به دلیل وجود اخبار اقتصادی که در این مدت منتشر می‌شوند؛ با نوسانات خاص خود مشخص می‌شود. معامله‌گرانی که می‌توانند انگشت خود را روی نبض این انتشارات خبری نگه دارند و تأثیر آن‌ها را بر بازار پیش‌بینی کنند؛ می‌توانند بیش‌ترین استفاده را از کیل زون آسیایی ببرند.
کیل زون: زمان این کیل زون بین 00:00 تا 02:00 به وقت گرینویچ است.
کیل زون لندن: مرکز تجارت فارکس
کیل زون لندن، دوره‌ای در طول سشن معاملاتی لندن است که بیش‌ترین حجم اجرای سفارش را نسبت به هر سشن تجاری دیگری مشاهده می‌شود. این کیل زون فارکس معمولاً باعث ایجاد پایین‌ترین سطح قیمت ( در روزی که بازار عمدتاً صعودی است) می‌شود و همچنین اوج قیمت را در روزی که بازار عمدتاً نزولی است ایجاد می‌کند.
کیل زون لندن فعال‌ترین و بی‌ثبات‌ترین کیل زون است. حجم عظیم معاملاتی که در این مدت انجام می‌شود به این معنی است که بازار می‌تواند در هر جهتی حرکت کند. معامله‌گرانی که می‌توانند این نوسانات را به درستی پیش‌بینی کنند؛ سود قابل‌توجهی کسب خواهند کرد.
کیل زون لندن: ساعت 06:00 تا 09:00 به وقت گرینویچ است.
کیل زون نیویورک: سرزمین فرصت‌ها
کیل زون نیویورک یکی دیگر از چارچوب‌های زمانی حیاتی است. این دوره به‌ویژه برای کسانی که جفت‌های اصلی را (که با شاخص دلار همراه هستند) معامله می‌کنند؛ مهم است. کیل زون نیویورک اغلب یک الگوی بهینه ورود به بازار را تنظیم می‌کند که می‌تواند 20 تا 30 پیپ سود داشته باشد.
کیل زون نیویورک با غیرقابل پیش‌بینی بودن مشخص می‌شود. مشابه کیل زون لندن، بازار در این مدت می‌تواند به هر جهتی حرکت کند و معامله‌گرانی که می‌توانند به سرعت خود را با این تغییرات وفق دهند؛ می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
کیل زون نیویورک: از ساعت 12:00 تا 15:00 به وقت گرینویچ است.
مزایا و معایب استفاده از کیل زون فارکس
مزایا
- تشخیص دقیق‌تر نقاط ورود و خروج: استفاده از کیل زون فارکس می‌تواند به تریدرها کمک کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را در معاملات تعیین کنند؛ زیرا این ابزار به تشخیص مناطق بازار با تغییرات قوی کمک می‌کند.
- افزایش دقت تحلیل‌ها: ترکیب نقاط تداخلی و الگوهای شمعی با کیل زون باعث افزایش دقت تحلیل‌های تکنیکال می‌شود و تجار را به تصمیم‌گیری بهتر در معاملات هدایت می‌کند.
معایب
- پیچیدگی تشخیص: تشخیص کیل زون به مهارت و تجربه نیاز دارد. اشتباه در تشخیص ممکن است منجر به اختلال در تصمیم‌گیری‌ها و ضرر مالی شود.
- نمایش متناسب با زمان: کیل زون در بازارهایی با دوره‌های زمانی کوتاه‌تر ممکن است کم‌تر دقیق باشد؛ زیرا تغییرات ناگهانی و پرشی در قیمت در دوره‌های کوتاه ممکن است تشخیص مناسب را دشوار کند.
- عدم کارایی در همه شرایط بازار: کیل زون فارکس به دلیل محدودیت‌های خود ممکن است در بازارهای خنثی یا در تغییرات ضعیف قیمت تأثیر کم‌تری داشته باشد.
معامله‌گران برای محافظت از خود در برابر کیل زون‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
چندین قدم وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند برای محافظت از خود در برابر خطرات مرتبط با کیل زون‌ها انجام دهند. این نکات شامل:
1. شناخت بازار
معامله‌گران باید درک خوبی از بازار و عواملی که می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند داشته باشند. این به‌معنای به‌روز ماندن در مورد رویدادهای خبری، انتشار داده های اقتصادی و تغییرات در احساسات بازار است.
2. استفاده از دستورات توقف ضرر
دستورهای توقف ضرر، سفارش‌هایی هستند که توسط معامله‌گران برای بستن خودکار یک موقعیت در صورت حرکت بازار بر خلاف پیش‌بینی آن‌ها، انجام می‌شود. این دستور می‌تواند یک راه موثر برای محدود کردن تلفات در طول کیل زون‌ها باشد.
3. تنوع بخشیدن به پرتفوی خود
معامله‌گران می‌توانند با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، میزان ریسک خود را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند. این مطلب بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های خود را در چندین ارز و بازار مختلف پخش می‌کنند.
4. استفاده از اندازه‌های پوزیشن کوچک‌تر
معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندازه‌های پوزیشن کوچک‌تر، ریسک خود را در طول کیل زون‌ها کاهش دهند. این به‌معنای معامله مقادیر کم‌تر ارز است که می‌تواند به کاهش ضرر در صورت حرکت بازار بر خلاف جهت پیش‌بینی آن‌ها کمک کند.
5. اجتناب از معامله در طول کیل زون‌ها
معامله‌گرانی که با خطرات مرتبط با کیل زون‌ها راحت نیستند؛ ممکن است از معامله در این زمان‌ها به طور کلی اجتناب کنند. این می‌تواند یک استراتژی خوب برای معامله‌گرانی باشد که تازه وارد بازار شده‌اند یا هم برای کسانی که با ریسک‌های مرتبط با نوسانات زیاد راحت نیستند.
در نتیجه، کیل زون فارکس یک مفهوم مهم در معاملات فارکس است که همه معامله‌گران باید از آن آگاه باشند. کیل زون‌ها زمانی را نشان می‌دهند که بازار به شدت بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی است و معامله‌گران باید اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر ریسک بیش از حد انجام دهند.
مطالعه موردی
مثال: تجارت با استفاده از کیل زون
فرض کنید که شما در حال تجارت در جفت ارزهای EUR/USD هستید و با استفاده از کیل زون به دنبال یک فرصت تجاری هستید.
شناسایی کیل زون
با تحلیل نمودارها و استفاده از الگوهای شمعی، شما یک منطقه کیل زون را تشخیص می‌دهید. در این منطقه، قیمت‌ها به نقاط مهم فنی برخورد می‌کنند و نشانه‌های قوی از تداخل در تحلیل تکنیکال وجود دارد.
تأیید با استفاده از اندیکاتورها
شما اندیکاتور RSI را مورد استفاده قرار داده و مشاهده می‌کنید که RSI در منطقه بیش‌خریدگی قرار دارد. این تأیید ممکن است به شما کمک کند که اطمینان حاصل کنید که بازار در نقطه اشباع قرار دارد و ممکن است به سمت تغییر جهت حرکت کند.
ورود به معامله
وقتی که قیمت به منطقه کیل زون نزدیک می‌شود و RSI در منطقه بیش‌خریدگی قرار دارد، شما به‌عنوان تریدی که قدرت تغییر جهت را نشان می‌دهد، وارد معامله می‌شوید. ورود به معامله با تأییدهای چندگانه (تشخیص کیل زون و اندیکاتور RSI) اطمینان از تصمیم‌گیری موفق‌تر را افزایش می‌دهد.
مدیریت معامله
شما مدیریت معامله خود را با محدود کردن سطح توقف خود (Stop Loss) و تعیین سطح هدف (Take Profit) انجام می‌دهید. این مدیریت معامله به شما کمک می‌کند تا در صورت عکس‌العمل ناگوار بازار، زیان خود را کاهش دهید و در صورت ادامه حرکت مطلوب، سود را بیش‌تر کنید.
این مثال نشان می‌دهد چگونه با ترکیب تشخیص کیل زون با تأییدهای دیگر مانند اندیکاتورها، می‌توانید به تصمیم‌گیری موفق در معاملات فارکس بپردازید و از ابزار کیل زون بهره‌برداری کنید.
کیل زون؛ مفهومی جهانی
در حالی که کیل زون مفهومی است که عمدتاً در معاملات فارکس از استفاده می‌شود؛ در سایر دارایی‌ها نیز پدیده‌ای مشابه رخ می‌دهد. این مفهوم در کالاها، اوراق قرضه و تقریباً هر چیزی که به‌صورت الکترونیکی معامله می‌شود؛ به‌کار می‌رود. می‌توانید مواردی از این قبیل را در معاملات شاخص‌های متعدد نیز پیش‌بینی کنید؛ بنابراین اگر قراردادهای فیوچرزِ DAX، FTSE یا S&P 500، Dow یا Nasdaq را معامله می‌کنید؛ احتمالا در آن‌ها هم می‌توانید شاهد وقوع چنین پدیده‌ای باشد.
راهنمایی ها و نکات پایانی
آموزش و تمرین
قبل از ورود به معاملات و استفاده از کیل زون، حتماً با مفاهیم تحلیل تکنیکال و الگوهای شمعی آشنا شوید. همچنین، تجربه و تمرین مستمر به تشخیص کیل زون در نمودارها به افزایش مهارت‌های شما کمک می‌کند.
تأیید از طریق اندیکاتورها
اغلب بهتر است تشخیص کیل زون را با تأیید از طریق اندیکاتورها مانند RSI یا MACD انجام دهید. این تأییدها می‌توانند دقت تجزیه و تحلیل‌های شما را افزایش دهند.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک مناسب از جمله تعیین سطوح توقف (Stop Loss) و سطوح هدف (Take Profit) از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدام به کاهش خطرات مرتبط با معاملات شما کمک می‌کند.
نیمه‌کاره نبودن
در هنگام تشخیص کیل زون و ورود به معامله، از تصمیم‌گیری‌های نیمه‌کاره خودداری کنید. بررسی دقیق‌تر و اطمینان از تأییدهای موجود در نمودارها می‌تواند به تصمیم‌گیری موفق کمک کند.
تعادل اطلاعات
از ترکیب مختلف اطلاعات تکنیکال مانند الگوهای شمعی، اندیکاتورها، و تحلیل نقاط فنی استفاده کنید. تصمیم‌گیری بر اساس یک منبع اطلاعاتی ممکن است به نتایج نامطلوب منجر شود.
پیش‌بینی کنید نه گمانه‌زنی
تحلیل‌های دقیق تکنیکال و تأییدهایی از طریق اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود پیش‌بینی دقیق‌تری داشته باشید.
پایان‌نامه معامله
همواره پس از اتمام معامله، آن را مورد بررسی قرار داده و از علت موفقیت یا عدم موفقیت آن بیاموزید. این مراجعه به پیشرفت شما در آینده کمک می‌کند.
در پایان، توصیه می‌شود که در هر مرحله از معاملات، با توجه به شرایط بازار و دانش خود، تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کنید و با تمرکز بر بهبود مهارت‌های تحلیلی خود، به موفقیت در معاملات فارکس دست پیدا کنید.
مثال بصری
این مورد مثالی از یک بازار صعودی است. در این نمودار می‌توانیم روند صعودی آشکاری را مشاهده کنیم که قیمت در یک روند صعودی واضح به بالاترین قیمت می‌رسد و کف قیمت، از حداقل قیمت در گذشته مقداری بالاتر است. قیمت با عبور از سطح مقاومت قدیمی و بازگشت به سطح حمایت جدید که یک کیل زون است؛ یک برگشت واضح ایجاد می‌کند.
جمع‌بندی
در این مقاله، به بررسی مفهوم کیل زون در معاملات فارکس پرداختیم. کیل زون به منطقه‌ای اشاره دارد که در آن نقاط مهم تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای شمعی، نقاط فنی و اندیکاتورها با هم تداخل دارند و منجر به تغییرات قوی در رفتار قیمت می‌شوند. در مطالعه موردی، شاهدیم که با ترکیب تشخیص کیل زون با تأییدهای اندیکاتوری، می‌توان به تصمیم‌گیری موفق در معاملات دست یافت.
مزایا از استفاده از کیل زون شامل دقت بالا در تعیین نقاط ورود و خروج، افزایش دقت تحلیل‌ها و تناسب با دسته‌های زمانی مختلف است. اما معایب نیز شامل پیچیدگی تشخیص، تأثیر ناکافی در شرایط بازارهای خنثی و نیمه‌کاره بودن تصمیم‌گیری‌ها می‌شوند.
تأکید می‌شود که تجربه و تمرین، مدیریت ریسک، و ترکیب منابع اطلاعاتی تکنیکال با هم، به تصمیم‌گیری موفق در معاملات کمک می‌کند. همچنین، تأییدهای از طریق اندیکاتورها و اهمیت مطالعه پس از معامله بر بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بسیاری دارند. در پایان، کیل زون فارکس به تریدرها ابزاری قوی می‌دهد تا با تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات، در معاملات موفقیت بیش‌تری را تجربه کنند.
توجه: تجارت در بازار فارکس شامل ریسک قابل توجهی از جمله از دست دادن احتمالی وجوه و سایر ضررها است و برای همه اعضا مناسب نیست. مشتریان باید مستقلاً قضاوت کنند که آیا معاملات با توجه به شرایط مالی، تجربه سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک و سایر عوامل برای آن‌ها مناسب است یا خیر. با این حال، در صورت نیاز به مشاوره، می‌توانید با همکاران ما در ارتباط باشید.
سوالات پرتکرار
سوال ۱: کیل زون فارکس چیست؟
پاسخ: منظور از کیل زون فارکس، زمان بین باز شدن بازار لندن و بسته شدن بازار نیویورک است که در این مدت، بازار سطوح بالایی از فعالیت را تجربه می‌کند و بسیاری از معامله‌گران به خرید و فروش ارز می پردازند.
سوال ۲: چگونه می‌توان کیل زون را شناسایی کرد؟
پاسخ: کیل زون باتوجه به زمانی از روز که معاملات انجام می‌شوند و اصول تحلیل تکنیکال، شناسایی می‌شود.
سوال ۳: کیل زون فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟
پاسخ: مشخص شدن با استفاده از نمودارهای روزانه، شناسایی راحت روند و برگشت قیمت از ویژگی‌های کیل زون فارکس هستند.
سوال 4: منظور از برگشت قیمت (Price Flip) چیست؟
پاسخ: منظور از برگشت قیمت، زمانی است که سطح حمایت قدیمی تبدیل به یک مقاومت جدید می‌شود (در یک روند نزولی) و یا این‌که سطح مقاومت قدیمی تبدیل به یک سطح حمایتی جدید می‌شود (در یک روند صعودی).
سوال 5: چه مزایایی در استفاده از کیل زون وجود دارد؟
پاسخ: استفاده از کیل زون می‌تواند باعث شود که تریدر، سود بسیاری از معاملات خود ببرد.
سوال 6: چه معایبی در استفاده از کیل زون وجود دارد؟
پاسخ: معایب شامل پیچیدگی تشخیص، تأثیر ناکافی در شرایط بازارهای خنثی و نیمه‌کاره بودن تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. همچنین در صورت پیش‌بینی نادرست، احتمال زیان نیز وجود دارد.
سوال 7: چگونه می‌توان از اندیکاتورها برای تأیید کیل زون استفاده کرد؟
پاسخ: اندیکاتورها مانند RSI و MACD می‌توانند به عنوان تأیید برای وجود کیل زون در نمودارها مورد استفاده قرار گیرند.
با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می‌توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه‌ای شدن در حوزه معامله‌گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش رایگان معامله‌گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.
درخواست مشاوره رایگان
اشتراگ گذاری مطلب:
سرفصل های مطلب
