در دنیای پرالتهاب معاملات فارکس، استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود وجود دارد. یکی از استراتژی‌های موجود، استراتژی پیپو است. این استراتژی بر پایه کسب سود از تغییرات کوچک قیمت جفت ارزها در بازار فارکس بنا شده است و بنابراین، برای افرادی که به انجام معاملات در بازه زمانی کوتاه علاقه دارند، می‌تواند مفید و جذاب باشد.

در این مقاله، به بررسی جامع استراتژی پیپو می‌پردازیم و به شما خواهیم گفت که این استراتژی چگونه کار می‌کند، تنظیمات سیستم معاملاتی آن به چه صورت است، بهترین زمان برای استفاده از آن چه موقعی است، نقاط ورود و خروج در این استراتژی چگونه تعیین می‌شوند، مزایا و معایب آن چیست و در نهایت چه شرایطی برای استفاده از این استراتژی ایده آل است.

استراتژی پیپو چیست؟

آقای نیما آزادی پس از 24 ماه تحقیق بر روی 500 نوع اندیکاتور میانگین متحرک، استراتژی پیپو را به عنوان روشی نوین برای کسب سود از نوسانات جزئی قیمت در فارکس معرفی کرد. این استراتژی مختص تایم فریم 15 دقیقه‌ای بوده و بر پایه تحلیل تکنیکال بنا شده است. مراحل استفاده از استراتژی پیپو در ادامه آمده است:

• تشخیص جهت بازار: ابتدا باید تمایل بازار به خرید یا فروش را مشخص کنید.
• معامله در جهت روند: بر اساس جهت بازار، در سمت و سوی روند معامله کنید.
• یافتن نقاط ورود و خروج: از تقاطع اندیکاتورهای میانگین متحرک و سطوح پیوت برای این منظور استفاده کنید.
• مدیریت ریسک: با تعیین حد سود و حد ضرر، ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

همچنین برای استفاده از این استراتژی، آشنایی با تحلیل تکنیکال و تسلط بر مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال کاملا ضروری است. در کنار دانش تکنیکال، داشتن تمرین مداوم و صبر جهت مهارت یافتن در استفاده از این استراتژی، از دیگر موارد لازم است و صد البته که مثل هر استراتژی دیگری، مدیریت سرمایه در راستای استفاده از سرمایه مناسب برای به حداقل رساندن ضرر و حفظ سرمایه در معاملات الزامی است.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور در فارکس چیست؟

استراتژی پیپو با تمرکز بر نوسانات جزئی قیمت، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود در بازار فارکس فراهم می‌کند. سادگی، کاربرد آسان و انعطاف‌پذیری این استراتژی، آن را به ابزاری جذاب برای معامله‌گران، به خصوص معامله‌گران کوتاه‌مدت، تبدیل کرده است.

تنظیمات مربوط به استراتژی پیپو

نخستین گام کلیدی در تنظیمات استراتژی معاملاتی پیپو، شناسایی تمایل بازار به خرید یا فروش (در واقع شناسایی جهت بازار) است. این امر به شما کمک می‌کند تا جهت معاملات خود را به درستی تعیین کنید. همچنین لازم است تا از میانگین‌های متحرک به درستی استفاده کنید. در مثالی که در ادامه آمده، از دو میانگین متحرک با دوره‌های 12 و 32 روزه را به ترتیب با رنگ‌های بنفش و نارنجی استفاده می‌کنیم.

هنگام استفاده از این استراتژی، تعیین شرایط شرایط مناسب برای فروش هم لازم و مهم است. زمانی که میانگین متحرک 12 روزه زیر میانگین متحرک 32 روزه قرار می‌گیرد، به معنای تقاطع نزولی و موقعیت مناسب برای فروش است. این حالت در نمودار با قرار گرفتن خط بنفش در زیر خط  نارنجی نشان داده می‌شود.

اما در مورد شرایط مناسب برای خرید چطور؟ در نقطه مقابل، تقاطع صعودی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک 32 روزه قرار می‌گیرد (خط بنفش بالای خط نارنجی)، این حالت نشان‌دهنده فرصت مناسب برای خرید است.

نمونه معاملاتی

در نمودار ارائه شده، نقطه تقاطع نزولی خطوط بنفش و نارنجی را مشاهده می‌کنید. این نقطه شروع مناسبی برای ورود به معامله فروش خواهد بود.

در ادامه و در نمودار زیر، پس از نقطه‌ای که خط بنفش خط نارنجی را به طرف پایین قطع کرده، شرایط برای انجام خرید خواهد بود.

بهترین ساعت بازدهی استراتژی پیپو

زمانی که درباره معامله در بازار فارکس صحبت می‌کنیم، انجام معامله در زمان درست بسیار مهم خواهد شد، چرا که در یک سری از ساعت‌ها، بازار بسیار پرنوسان و پرتحرک بوده و در سایر اوقات، خلوت‌تر است. در مورد استفاده از این استراتژی، توجه کنید که از آن در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای و از ساعت ۱۰ الی ۱۹ به وقت تهران استفاده نمایید. همچنین استفاده از این راهبرد برای معامله جفت‌ارزهای اصلی مفید و مناسب بوده و بازده قابل قبولی به همراه دارد.

تعیین نقاط ورود، حد سود و حد ضرر در استراتژی پیپو

در هر معامله، این که بدانیم چه زمانی باید وارد شویم و چه زمانی باید خارج شویم، بسیار مهم و حیاتی است. طبیعتا هدف از معامله، کسب سود است، اما گاهی بازار بر خلاف نظر ما عمل کرده و احتمال دارد با مقداری ضرر مواجه شویم. در چنین شرایطی، تعیین حد ضرر، از رسیدن زیان بیشتر به ما، جلوگیری می‌کند. همچنین تعیین حد سود هم در خروج به موقع از یک معامله سودآور، کمک‌کننده خواهد بود. در ادامه نحوه تعیین این نقاط را در این استراتژی معاملاتی با هم فرا می‌گیریم:

تعیین نقاط ورود

باید توجه کرد که صرف تقاطع دو میانگین متحرک برای ورود به معامله کافی نیست. تایید ورود به معامله در حالت‌های خرید و فروش، این دستورات تبعیت می‌کنیم: اگر کندل بالاتر از سطح پیوت شکسته شده بسته شد، نشانی از موقعیت خرید است و اگر کندل پایین‌تر از سطح پیوت شکسته شده بسته شد، نشانی از موقعیت فروش است.

تعیین حد سود

اولین سطح پیوت بعدی منهای اسپرد به عنوان حد سود اولیه در نظر گرفته می‌شود. می‌توان حد سود را با توجه به نواحی مقاومت و حمایت احتمالی در جهت معامله، تنظیم کرد، به این گونه که حد سود در معاملات خرید نزدیک به مقاومت بعدی و در معاملات فروش، نزدیک به حمایت بعدی است. البته انتخاب حد سود نهایی به عهده معامله‌گر و با توجه به ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی او می‌باشد.

تعیین حد ضرر

در معاملات فروش، سطح مقاومت قبلی به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود. در معاملات خرید، سطح حمایت قبلی به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود. انتخاب حد ضرر دقیق‌تر می‌تواند با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی دیگر و یا اندیکاتورهای دیگر انجام شود.

بیشتر بخوانید: استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

نکات تکمیلی

استفاده از حد سود متحرک: در معاملات با روند صعودی، می‌توان حد سود را به تدریج به سمت بالا و در معاملات با روند نزولی، حد سود را به سمت پایین جابجا کرد.

ترکیب با سایر اندیکاتورها: می‌توان از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI یا استوکاستیک برای تایید یا اصلاح نقاط ورود، حد سود و حد ضرر استفاده کرد.

مدیریت ریسک: همیشه باید قبل از ورود به هر معامله، نسبت ریسک به پاداش (Reward to Risk Ratio) را محاسبه کرده و از مدیریت سرمایه مناسب استفاده کنید.

شرایط ایده‌آل معامله با استراتژی پیپو

در شرایط ایده‌آل، نسبت ریسک به ریوارد باید در نظر گرفته شود و زمانی که حد سود حداقل 80 درصد حد ضرر باشد، آن شرایط ایده‌آل است و اگر این نسبت 1 به 1 باشد، شرایط معمولی قلمداد می‌شود. همچنین فاصله میان دو پیوت از دیگر مسائل مهم برای در نظر گرفتن است، در شرایط ایده‌آل فاصله بین دو پیوت (پیوت ورود و پیوت حد سود) باید 30 الی 35 پیپ باشد. مچنین به طور معمول، 40 درصد معاملات سر به سر بسته می‌شوند و 60 درصد شامل معاملاتی با سود یا ضرر هستند.

مزایای استفاده از استراتژی پیپو

استراتژی پیپو یکی از روش‌های معاملاتی در بازار فارکس است که بر کسب سود از تغییرات کوچک قیمت ارزها تمرکز دارد. استفاده از این استراتژی می‌تواند مزایای متعددی برای معامله‌گران داشته باشد، از جمله:

1. کاهش ریسک

به دلیل اینکه معاملات با سودهای کم انجام می‌شوند، ریسک هر معامله نیز به طور قابل توجهی پایین می‌آید. این امر استراتژی پیپو را به روشی مناسب برای معامله‌گران کم‌تجربه که به دنبال شروع کار در بازار فارکس هستند، تبدیل می‌کند.

2. سادگی

این استراتژی از نظر اجرایی ساده بوده و نیاز به دانش و ابزارهای پیچیده ندارد. مفاهیم و اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی به طور کلی ساده و قابل فهم هستند.

3. مناسب برای نوسان‌گیری

این استراتژی برای نوسان‌گیرانی که به دنبال کسب سود از حرکات کوتاه‌مدت قیمت هستند، کاربردی است. پیپو به دلیل تمرکز بر حرکات کوچک قیمت، می‌تواند برای معاملات کوتاه‌مدت و کسب سودهای سریع مناسب باشد.

4. پتانسیل سودآوری

با وجود اینکه سود هر معامله در این استراتژی کم است، انجام تعداد زیادی معامله موفق می‌تواند به سودآوری قابل توجهی در بلندمدت منجر شود.

5. بهبود انضباط معاملاتی

تمرکز بر حرکات کوچک قیمت و کسب سودهای کم و پیوسته، می‌تواند به معامله‌گران در تقویت انضباط معاملاتی و پرهیز از تصمیمات احساسی کمک کند.

6. افزایش اعتماد به نفس

کسب سودهای پیاپی و کوچک می‌تواند به مرور زمان اعتماد به نفس معامله‌گران را افزایش دهد.

معایب استفاده از استراتژی پیپو

استفاده از این استراتژی در کنار مزایایی که دارد، معایبی را نیز به همراه دارد که باید قبل از استفاده از آن در نظر گرفته شوند، چرا که توجه به هر دو سمت مثبت و منفی یک سیستم یا استراتژی است که می‌تواند به شما دیدی درست و دقیق داده و در بهبود انجام معاملات شما موثر باشد. معایب این استراتژی شامل:

1. نیاز به صبر و حوصله

کسب سود در این استراتژی به زمان و صبر و حوصله نیاز دارد، زیرا سود هر معامله کم است و برای رسیدن به سود قابل توجه، باید تعداد زیادی معامله انجام شود. معامله‌گران کم‌حوصله ممکن است از این استراتژی خسته شده و به دنبال روش‌های سریع‌تر برای کسب سود باشند.

2. نیاز به مدیریت ریسک دقیق

به دلیل انجام معاملات متعدد، مدیریت ریسک دقیق در این استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم استفاده از حد ضرر و حد سود مناسب می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود.

3. احتمال ضرر

در هر استراتژی معاملاتی، احتمال ضرر وجود دارد و این استراتژی نیز از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلفی مانند نوسانات ناگهانی بازار، اخبار غیرمنتظره و خطاهای انسانی می‌توانند منجر به ضرر در معاملات شوند.

4. سود کم در هر معامله

سود هر معامله در این استراتژی کم است و برای رسیدن به سود قابل توجه، باید تعداد زیادی معامله انجام شود. این امر می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال کسب سودهای سریع و کلان هستند، خسته‌کننده و ناامیدکننده باشد.

5. نیاز به نظارت مداوم

این استراتژی نیاز به نظارت مداوم بازار دارد، زیرا معاملات باید به سرعت انجام شوند. معامله‌گران شاغل یا کسانی که وقت کافی برای نظارت بر بازار ندارند، ممکن است در استفاده از این استراتژی با مشکل مواجه شوند.

6. شرایط خاص بازار

در شرایطی که بازار نوسانات کمی دارد، استفاده از این استراتژی می‌تواند دشوار و کم‌بازده باشد.

7. تأثیر عوامل روانی

تمرکز بر سودهای کم در هر معامله می‌تواند از نظر روانی برای برخی معامله‌گران دشوار باشد و آن‌ها را به انجام معاملات impulsive و پرهیز از صبر و حوصله ترغیب کند.

نکات تکمیلی برای استفاده از استراتژی پیپو

برای معامله با استفاده از این سیستم، نکات اصلی را فراگرفتیم و متوجه شدیم که در چه شرایطی و به چه صورتی باید معامله خود را شکل دهیم. اکنون جهت تکمیل مباحث و واضح‌تر شدن کلیت این سیستم و استراتژی معاملاتی، یک سری نکات مکمل را به صورت خلاصه خدمت شما ارائه و عرضه می‌کنیم:

1. تشخیص جهت معامله

خرید

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 32 روزه قرار بگیرد.

فروش

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 32 روزه قرار بگیرد.

همچنین تا زمانی که هر دو میانگین متحرک نمایی در یک جهت (خرید یا فروش) قرار دارند، فقط باید به دنبال معاملات در همان جهت باشید.

2. استفاده از میانگین‌های متحرک

برای تشخیص جهت معامله

از میانگین‌های متحرک 12 و 32 روزه استفاده می‌شود.

برای ورود و خروج از معاملات

از سطوح پیوت استفاده می‌شود.

3. نقاط ورود و خروج

ورود

با شکسته شدن سطوح پیوت در جهت دلخواه (خرید یا فروش).

خروج

با بسته شدن کندلی که خلاف جهت معامله عمل کند.

4. تعیین حد سود و حد ضرر

تیک پرافیت

اولین سطح پیوت بعدی منهای اسپرد.

استاپ لاس

در معاملات فروش، سطح مقاومت قبلی و در معاملات خرید سطح حمایت قبلی.

5. نقش میانگین متحرک 200 روزه

میانگین متحرک 200 روزه دارای نقش‌های حمایتی و مقاومتی است، به این معنی که در موقعیت‌های معاملاتی که این میانگین، بین دو پیوت (پیوت ورود و همچنین پیوت حد سود) جای می‌گیرد، باید که نسبت به واکنش‌های نمودار قیمت، احتیاط کرد.

توجه:

• استراتژی پیپو، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، بدون ریسک نیست و موفقیت در بازار فارکس نیازمند دانش، تجربه و تمرین مستمر است.
• قبل از استفاده از این استراتژی در معاملات واقعی، حتماً آن را در یک حساب آزمایشی demo امتحان کنید. (حساب دمو چیست؟)
• همیشه از مدیریت سرمایه مناسب در معاملات خود استفاده کنید.
• در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر یا پرسش در مورد این استراتژی، می‌توانید در بخش نظرات زیر این کار را انجام دهید.

جمع‌بندی

به انتهای این مقاله رسیدیم. در این نوشتار، مطالبی را راجع‌به سیستم معاملاتی پیپو فرا گرفتیم، فهمیدیم که این استراتژی به چه معنی است و چگونه ایجاد شده است، تنظیم یک سیستم منطبق بر آن چگونه است، بهترین ساعت برای استفاده از آن چه زمان‌هایی است، چگونه باید نقاط ورود و خروج از آن را تعیین کنیم، شرایط ایده‌آل استفاده از آن به چه شکل است و چه مزایا و معایبی دارد.

در انتها هم راجع‌به یکسری از نکات تکمیلی مرتبط با آن صحبت کردیم. امیدواریم که این نوشتار برای شما مفید بوده باشد و در صورت وجود هر گونه پرسش، لطفا آن را با ما از طریق بخش کامنت، در میان بگذارید. ممنون که تا بدین جای مقاله، همراه ما بودید.

سوالات متداول

1. استراتژی معاملاتی پیپو چیست؟

پیپو، یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس است که توسط آقای نیما زمانی و پس از تست کردن بیش از 500 اندیکاتور مووینگ اوریج و 2 سال تحقیق و بررسی، به وجود آمد و ایده پشت آن، سود بردن از حرکات کوچک در نمودار قیمت است. این استراتژی، روی جفت ارزهای اصلی بهتر عمل می‌کند.

2. تنظیمات مربوط به سیستم معاملاتی پیپو به چه شکل صورت می‌گیرد؟

برای استفاده از این سیستم، باید از دو اندیکاتور مووینگ اوریج 12 روزه و 32 روزه استفاده کرد. نسبت این دو اندیکاتور نسبت به یکدیگر و نوع تقاطع آن‌ها، تعیین کننده موقعیت خرید یا فروش در بازار است.

3. بهترین ساعت برای استفاده از این سیستم چه زمانی است؟

بهترین زمان، بین ساعات 10 الی 19 به وقت ایران است. همچنین تایم فریم پیشنهادی، 15 دقیقه‌ای است.

با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می‌توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه‌ای شدن در حوزه معامله‌گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش معامله‌گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.